Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible GTH EUR(0P0001262O)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0899937840

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001262O 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible GTH E (0P0001262O) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible GTH E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.400	28.900	27.500
債券	1.350	1.350	0.000
可換股債券	97.250	97.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.208	18.095
市帳率	1.133	3.061
市銷率	0.855	2.503
市現率	1.790	10.862
股息收益率	4.733	2.810
5 年盈利增長	-	13.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.595	85.797
衍生工具	0.073	73.228
現金	1.333	12.891

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.32	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.29	-	-
Microstrategy Incorporated 0.875%	-	1.94	-	-
ANA Holdings Inc. 0%	XS2413708442	1.63	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.58	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.49	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.37	-	-
Microstrategy Incorporated 2.25%	-	1.36	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.31	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.30	-	-

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289.44M	3.76	-2.25	1.28
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289.44M	3.80	-2.19	1.35
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289.44M	3.62	-2.48	1.06
LU1057798958	210.64M	6.11	2.54	2.05
LU1057799097	210.64M	6.07	2.55	2.04

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%