Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return GTH EUR(0P00011K8Y)

盧森堡

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109.580 -0.110 -0.10%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0957587115

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 167.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011K8Y 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G (0P00011K8Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	117.370	137.250	19.880
可換股債券	1.080	1.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.070	23.518
市帳率	0.651	1.856
市銷率	0.495	1,423.860
市現率	-	6.372
股息收益率	2.867	4.700
5 年盈利增長	3.514	11.395

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.134	79.898
政府	67.534	64.145
公司	49.944	49.111
現金	-18.506	41.024
證券化	1.090	13.982

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.91	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	3.75	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	3.27	-	-
Norway 20Y	NO0012712506	2.94	3.777	-0.79%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.83	95.79	0.00%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	2.54	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.19	127.862	0.00%
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	1.54	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.53	-	-

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH EUR	167.4M	3.72	-0.12	-
Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH EUR	167.4M	3.39	-0.59	0.12
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH EUR	167.4M	3.29	-0.58	0.12

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%