Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return BTH EUR(0P000181IT)

盧森堡

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105.650 +0.050 +0.05%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0999470718

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 169.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000181IT 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return B (0P000181IT) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	116.770	137.870	21.100
可換股債券	1.080	1.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.070	19.113
市帳率	0.651	1.770
市銷率	0.495	1,406.730
市現率	-	5.861
股息收益率	2.867	4.531
5 年盈利增長	3.514	11.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.458	78.770
政府	69.628	64.412
公司	50.107	47.698
現金	-18.495	36.742
證券化	1.169	13.692

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 57

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.87	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.77	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.14	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.79	96.06	+0.06%
Norway 20Y	NO0012712506	2.77	3.632	-1.36%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	2.50	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.14	127.677	+0.48%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.50	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	1.35	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH EUR	169.4M	2.00	-1.18	-0.03
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH EUR	169.4M	1.89	-1.18	-0.02
Swisscanto LU Bond Glbl AR GTH EUR	169.4M	2.46	-0.53	0.65

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.65	-2.47	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,174.1	+303.7	+0.69%
US 500	5,956.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	107.525	+0.595	+0.56%

倫敦布倫特原油	75.08	+0.85	+1.15%
WTI原油	71.19	+1.09	+1.55%
黃金	2,708.40	+33.50	+1.25%
銅	4.0770	-0.0480	-1.16%
天然氣	3.136	-0.203	-6.08%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.564	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7844	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02820	-0.00710	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%