Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH EUR(0P00011K8W)

盧森堡

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76.150 +0.300 +0.40%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0957586737

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 170M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011K8W 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A (0P00011K8W) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	116.770	137.870	21.100
可換股債券	1.080	1.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.070	19.113
市帳率	0.651	1.770
市銷率	0.495	1,406.730
市現率	-	5.861
股息收益率	2.867	4.531
5 年盈利增長	3.514	11.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.458	78.770
政府	69.628	64.412
公司	50.107	47.698
現金	-18.495	36.742
證券化	1.169	13.692

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 57

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.87	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.77	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.14	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.79	95.77	-0.46%
Norway 20Y	NO0012712506	2.77	3.485	-1.13%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	2.50	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.14	129.182	-0.26%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.50	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	1.35	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH EUR	170M	2.28	-0.71	-
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH EUR	170M	1.89	-1.18	-0.02
Swisscanto LU Bond Glbl AR GTH EUR	170M	2.46	-0.53	0.65

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香港恒生指數	19,581.00	+421.80	+2.20%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.62	+0.50	+0.14%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,867.7	+7.4	+0.02%
US 500	6,019.6	-2.0	-0.03%
美元指數期貨	106.730	-0.238	-0.22%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.20	+0.28%
WTI原油	69.00	+0.23	+0.33%
黃金	2,673.44	+27.14	+1.03%
銅	4.1610	+0.0300	+0.73%
天然氣	3.361	-0.121	-3.48%
美國二號棉花	71.56	-0.12	-0.17%
美國大豆	990.38	+7.38	+0.75%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.15	-0.95	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2612	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2583	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.545	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.11515	+0.03195	+0.63%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.90	+0.80	+1.40%
滙豐控股	71.80	+0.25	+0.35%
中國平安	45.60	+1.15	+2.59%
騰訊控股	399.80	+6.00	+1.52%
長和	40.15	0.00	0.00%
香港交易所	287.80	+4.00	+1.41%