Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH CHF(0P00011K8T)

盧森堡

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68.390 +0.160 +0.23%

08/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0957585929

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 170.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011K8T 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A (0P00011K8T) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.720	137.720	29.000
可換股債券	1.020	1.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.846	83.973
政府	69.925	67.420
公司	47.073	42.387
現金	-9.716	35.570
證券化	1.559	13.893

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 299

短倉數目: 53

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.48	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.71	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.64	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.06	-	-
Norway 20Y	NO0012712506	2.94	3.648	-1.62%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.57	95.14	+0.04%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.14	126.092	-0.61%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	1.79	96.000	+2.59%
Euro Bund Future Sept 24	-	1.53	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.42	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH CHF	170.54M	-0.02	-2.31	-0.40
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH CHF	170.54M	-0.46	-2.81	-0.84
Swisscanto LU Bond Glbl AR GTH CHF	170.54M	0.21	-2.03	-0.13

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香港恒生指數	19,730.00	-116.88	-0.59%
上證指數	3,436.90	+14.93	+0.44%
新加坡MSCI 期貨	364.38	+1.86	+0.51%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,797.3	-113.7	-0.26%
US 500	5,969.9	-14.1	-0.24%
美元指數期貨	105.997	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,611.70	+5.40	+0.21%
銅	4.1292	-0.0160	-0.39%
天然氣	2.880	-0.032	-1.10%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,005.00	-7.25	-0.72%

歐元/美元	1.0611	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.09	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2350	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2737	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.502	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7792	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.25	+0.35	+0.76%
騰訊控股	399.00	-4.80	-1.19%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	306.20	-6.20	-1.98%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Swisscanto (LU) B.	68.390	+0.160	+0.23%
	Abante Global Fun.	11.472	+0.030	+0.24%