Swisscanto (CH) Pension Bond Fund - Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Dom CHF DA CHF(0P0000FYA4)

瑞士

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103.097 +0.140 +0.13%

01/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0021283954

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYA4 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA (0P0000FYA4) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.400	1.400	0.000
債券	97.900	98.790	0.890
可換股債券	0.690	0.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.131	41.565
證券化	28.139	19.798
公司	24.089	33.747
現金	1.401	1.891

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 334

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.36	0.349	-11.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH1101096522	1.21	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1%	CH0263432988	1.17	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH1142754253	0.95	-	-
Zurich (City of) 2.55%	CH0024484187	0.93	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397338	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.90	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%	CH1280154290	0.89	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0570576154	0.89	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.88	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	3.36B	5.19	-0.02	0.99
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	11.89M	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	1.58B	4.52	-0.06	0.88
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	1.92B	4.47	-0.59	0.57
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	2.96B	4.24	-0.58	0.77

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.10	+2.15	+0.63%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,859.8	-192.4	-0.46%
US 500	5,727.1	-1.7	-0.03%
美元指數期貨	103.737	-0.466	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.03	+1.93	+2.64%
WTI原油	71.47	+1.98	+2.85%
黃金	2,746.95	-2.25	-0.08%
銅	4.4292	+0.0577	+1.32%
天然氣	2.772	+0.109	+4.09%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0886	+0.0053	+0.48%
美元/日元	152.09	-0.89	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.1115	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2957	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.918	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7729	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%