Swisscanto (CH) Pension Bond Fund - Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Dom CHF DA CHF(0P0000FYA4)

瑞士

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105.151 +0.250 +0.24%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0021283954

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYA4 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA (0P0000FYA4) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.410	4.490	0.080
債券	94.880	98.060	3.180
可換股債券	0.700	0.700	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.964	42.787
證券化	28.101	20.042
公司	23.271	35.522
現金	4.416	2.391

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 333

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.38	0.317	-13.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07%	CH1392903634	1.29	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH1101096522	1.22	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1%	CH0263432988	1.17	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH1142754253	0.97	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397338	0.95	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%	CH1280154290	0.92	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0570576154	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.89	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.39B	5.84	-0.18	0.52
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.39B	6.18	0.17	0.91
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.05B	5.53	0.13	0.84
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.24B	5.96	-0.32	0.78
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.2B	6.19	-0.36	0.61

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.20	+1.60	+0.43%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,114.4	+207.5	+0.48%
US 500	6,017.4	+43.3	+0.73%
美元指數期貨	108.040	+0.233	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.18	+0.94	+1.36%
黃金	2,631.21	+3.01	+0.11%
銅	4.1063	+0.0213	+0.52%
天然氣	3.450	+0.104	+3.11%
美國二號棉花	69.01	-0.41	-0.59%
美國大豆	971.50	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0387	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2524	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.697	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7660	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	4.93690	-0.00550	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%