Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT CHF(0P0000S1QZ)

瑞士

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111.577 +0.260 +0.24%

25/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0117045044

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1QZ 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB (0P0000S1QZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.350	0.350
債券	99.450	99.450
可換股債券	0.200	0.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.045	42.781
公司	32.445	33.960
證券化	20.959	20.054
現金	0.349	2.499

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB	CH0117045077	78.65	115.699	+0.27%
	SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF	CH0117045127	21.34	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.4B	5.22	0.32	0.95
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.4B	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.12B	4.55	0.28	0.85
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.21B	4.08	-0.47	0.52
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.21B	4.07	-0.47	0.50

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-0.05	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,846.5	-13.8	-0.03%
US 500	6,013.0	-8.6	-0.14%
美元指數期貨	106.367	-0.601	-0.56%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,673.56	+27.26	+1.03%
銅	4.1575	+0.0390	+0.95%
天然氣	3.300	-0.167	-4.82%
美國二號棉花	71.87	+0.19	+0.27%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0528	+0.0042	+0.40%
美元/日元	151.43	-1.66	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2561	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2616	+0.0049	+0.39%
美元/新臺幣	32.489	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.13890	+0.05570	+1.10%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%