Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. NT(0P00010F58)

瑞士

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111.051 +0.280 +0.25%

26/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0215804417

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 110.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010F58 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Index Bond Fund Canada Govt. NT CAD (0P00010F58) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Index Bond Fund Canada Govt. NT CAD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	0.110	0.000
債券	99.890	99.890	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.888	45.215
現金	0.112	24.840

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	4.89	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.62	-	-
Canada (Government of) 2%	-	4.37	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	4.19	-	-
Canada (Government of) 4%	-	4.12	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.89	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3.88	-	-
Canada (Government of) 4%	-	3.77	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.46	-	-
Canada (Government of) 4.5%	-	3.32	-	-

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.78	0.00	0.00%
黃金	2,660.99	-0.21	-0.01%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.192	-0.005	-0.16%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0562	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.26	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2462	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
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美元/港幣	7.7812	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.14435	-0.00455	-0.09%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
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長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Swisscanto CH Ind.	111.051	+0.280	+0.25%
Guinness Global E.	12.640	-0.130	-1.00%
Multicooperation .	6.559	0.001	0%