Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT(0P00010F55)

瑞士

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117.138 +0.340 +0.29%

26/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0215804375

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 742.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010F55 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Index Bond Fund Australia Govt. NT A (0P00010F55) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Index Bond Fund Australia Govt. NT A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	0.100	0.000
債券	99.900	99.900	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.903	45.215
現金	0.097	24.840

地區配置

債券

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	5.37	101.284	+0.19%
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	5.02	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	4.99	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU0000075681	4.94	-	-
澳大利亞15年期國債	AU3TB0000135	4.78	4.622	+0.20%
Australia (Commonwealth of) 1.75%	AU0000143901	4.56	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	4.47	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	4.45	92.402	+0.15%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	4.39	97.057	+0.12%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4.34	-	-

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.05	+0.01%
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美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.49	+0.39	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0026	+0.04%
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美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
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