Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate NT CHF(0P00012618)

瑞士

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95.178 -0.110 -0.12%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0215801199

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 801.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012618 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Bond Fund International I N (0P00012618) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Bond Fund International I N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	23.330	21.620
債券	97.660	104.040	6.380
可換股債券	0.630	0.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.361	69.649
公司	40.160	24.743
衍生工具	0.009	55.284
證券化	6.447	13.621
現金	1.397	28.804

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 396

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares US Mortgage Backed Sec	IE00BZ6V7883	4.63	3.892	-0.16%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.58	88.710	+0.21%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.21	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.40	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	1.35	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.33	-	-
Japan (Government Of) 0.7%	JP1300611K15	1.11	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201641J38	1.08	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 2.75%	XS2472637136	1.08	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1.06	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.37B	5.22	0.32	0.95
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.37B	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.1B	4.55	0.28	0.85
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.19B	4.07	-0.47	0.50
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.19B	4.08	-0.47	0.52

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.43	+1.78	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,789.9	-168.3	-0.38%
US 500	5,963.5	-21.9	-0.37%
美元指數期貨	106.584	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.28	0.00	0.00%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,574.60	-11.90	-0.46%
銅	4.0845	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.803	-0.180	-6.03%
美國二號棉花	68.34	-0.56	-0.81%
美國大豆	989.25	-17.75	-1.76%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.575	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Swisscanto CH Bon.	95.178	-0.110	-0.12%
	Daiwa Bond Core S.	11,061.000	+25.000	+0.23%