Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate NT CHF(0P00012618)

瑞士

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96.144 +0.030 +0.03%

25/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0215801199

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 807.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012618 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Bond Fund International I N (0P00012618) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Bond Fund International I N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	23.330	21.620
債券	97.660	104.040	6.380
可換股債券	0.630	0.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.361	64.430
公司	40.160	25.374
衍生工具	0.009	61.452
證券化	6.447	13.523
現金	1.397	28.223

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 396

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares US Mortgage Backed Sec	IE00BZ6V7883	4.63	3.958	+0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.58	89.470	-0.01%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.21	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.40	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	1.35	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.33	-	-
Japan (Government Of) 0.7%	JP1300611K15	1.11	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201641J38	1.08	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 2.75%	XS2472637136	1.08	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1.06	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.39B	5.22	0.32	0.95
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.39B	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.11B	4.55	0.28	0.85
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.2B	4.07	-0.47	0.50
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.2B	4.08	-0.47	0.52

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香港恒生指數	19,251.00	+91.80	+0.48%
上證指數	3,275.21	+15.45	+0.47%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,139.00	-272.50	-0.71%
US 30	44,898.2	+37.9	+0.08%
US 500	6,025.2	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	106.814	-0.154	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.76	-0.01	-0.01%
黃金	2,663.51	+17.21	+0.65%
銅	4.1387	+0.0077	+0.19%
天然氣	3.451	-0.031	-0.89%
美國二號棉花	71.73	+0.05	+0.07%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0486	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.59	-0.51	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2640	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.521	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.09975	+0.01655	+0.33%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.35	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.55	0.00	0.00%
中國平安	44.60	+0.15	+0.34%
騰訊控股	396.00	+2.20	+0.56%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.60	+0.80	+0.28%