Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Crp hedged CHF DA CHF(0P00006OOB)

瑞士

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84.679 +0.590 +0.70%

25/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0025616829

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006OOB 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF I (0P00006OOB) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.110	98.180	94.070
債券	94.510	97.050	2.540
可換股債券	0.870	0.870	0.000
優先股	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.679	80.499
衍生工具	0.183	61.944
現金	3.904	17.858
政府	-1.637	9.392

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 466

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF	LU2368700907	5.53	-	-
Altria Group, Inc. 3.4%	-	0.76	-	-
Viatris Inc 4%	-	0.73	-	-
Prudential Funding Asia PLC 2.95%	XS2403426427	0.68	-	-
Kraft Heinz Foods Company 4.375%	-	0.66	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45%	-	0.64	-	-
Nike, Inc. 3.25%	-	0.62	-	-
Apple Inc. 3.45%	-	0.62	-	-
UnitedHealth Group Inc. 3.5%	-	0.60	-	-
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.75%	-	0.55	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.4B	5.22	0.32	0.95
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.4B	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.12B	4.55	0.28	0.85
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.21B	4.07	-0.47	0.50
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.21B	4.08	-0.47	0.52

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香港恒生指數	19,528.00	+368.80	+1.92%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.52	+0.40	+0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,859.7	-0.6	0.00%
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美元指數期貨	106.747	-0.221	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.91	+0.14	+0.20%
黃金	2,673.01	+26.71	+1.01%
銅	4.1580	+0.0270	+0.65%
天然氣	3.362	-0.120	-3.45%
美國二號棉花	71.58	-0.10	-0.14%
美國大豆	990.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.13	-0.97	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2578	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.549	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.11600	+0.03280	+0.65%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.90	+0.80	+1.40%
滙豐控股	71.80	+0.25	+0.35%
中國平安	45.60	+1.15	+2.59%
騰訊控股	399.20	+5.40	+1.37%
長和	40.15	0.00	0.00%
香港交易所	287.60	+3.80	+1.34%