Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Crp GTH1 EUR(0P00012616)

瑞士

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114.208 +0.740 +0.65%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0205945592

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 115.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012616 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR P (0P00012616) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.950	2.950
債券	95.630	95.630
可換股債券	1.420	1.420

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.625	75.175
現金	2.951	13.082

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 303

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
T-Mobile USA, Inc. 5.65%	-	0.93	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	0.90	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.088%	-	0.84	-	-
Bank of America Corp. 6.204%	-	0.80	-	-
ING Groep N.V. 5.335%	-	0.79	-	-
Banco de Sabadell SA 4.25%	XS2782109016	0.79	-	-
Verizon Communications Inc. 2.85%	-	0.79	-	-
Citigroup Inc. 5.449%	-	0.78	-	-
NTT Finance Corp 5.136%	-	0.78	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65%	-	0.78	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swisscanto CH Index Bond Fund EMU		1.07B	1.01	-3.97	0.36
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate R		115.73M	-0.34	-2.63	0.86

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上證指數	3,280.95	+21.20	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,148.50	-263.00	-0.68%
US 30	44,902.6	+42.3	+0.09%
US 500	6,025.8	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	106.820	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.76	-0.01	-0.01%
黃金	2,663.30	+17.00	+0.64%
銅	4.1400	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.451	-0.031	-0.89%
美國二號棉花	71.79	+0.11	+0.15%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.68	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2651	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.512	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.09630	+0.01310	+0.26%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.10	+0.18%
滙豐控股	71.55	0.00	0.00%
中國平安	44.50	+0.05	+0.11%
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長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	283.00	-0.80	-0.28%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Swisscanto (CH) B.	114.208	+0.740	+0.65%
	廣發中債7-10年期國開行債券指數.	1.291	0.000	0%