Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates EUR R Cap(0P0000UWR2)

盧森堡

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141.860 -0.310 -0.22%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0717900707

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 515.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UWR2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	89.640	87.770
債券	95.290	95.340	0.050
可換股債券	2.840	2.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.398	74.069
衍生工具	0.125	50.284
現金	1.743	14.601
政府	0.894	13.209

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 350

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	0.88	-	-
NatWest Group PLC 5.642%	XS2902577191	0.88	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.78	-	-
ConocoPhillips 5%	-	0.78	-	-
Bank of Nova Scotia 3.45%	-	0.76	-	-
BPCE SA 0.895%	JP525021APC0	0.72	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.38%	CH1357852677	0.72	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5%	XS2842083318	0.71	-	-
Barclays PLC 5.851%	XS2790094523	0.70	-	-
TenneT Holding B.V. 2.374%	XS2207430120	0.68	-	-

由Swiss Life Asset Managers Luxembourg發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss Lifes Lux Bond GlblCorp I Dis		515.28M	3.58	-2.55	-

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7673	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%