Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates EUR R Cap(0P0000UWR2)

盧森堡

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142.500 -0.130 -0.09%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0717900707

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 512.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UWR2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	82.080	80.420
債券	96.010	105.110	9.100
可換股債券	2.350	2.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.574	78.795
衍生工具	-0.144	51.325
政府	0.427	10.653
現金	1.798	10.979

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 355

短倉數目: 69

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5 Yr Not 0125	-	3.35	-	-
Us 10 Yr No 1224	-	2.78	-	-
Us Long Bon 1224	-	2.23	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	1.06	-	-
Proximus S.A 0%	BE0390158245	0.93	-	-
NatWest Group PLC 5.642%	XS2902577191	0.89	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	0.87	-	-
Alliander N.V. 4.5%	XS2829852842	0.86	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.78	-	-
Bank of Nova Scotia 3.45%	-	0.75	-	-

由Swiss Life Asset Managers Luxembourg發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss Lifes Lux Bond GlblCorp I Dis		512.15M	4.14	-2.43	-

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香港恒生指數	20,648.00	+80.48	+0.39%
上證指數	3,350.19	+39.98	+1.21%
新加坡MSCI 期貨	339.15	-1.60	-0.47%
日經225	38,542.00	+488.33	+1.28%
US 30	41,838.4	+43.8	+0.10%
US 500	5,718.3	+5.6	+0.10%
美元指數期貨	103.820	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.12	-0.16%
WTI原油	71.54	+0.07	+0.10%
黃金	2,735.90	-10.30	-0.38%
銅	4.4592	+0.0287	+0.65%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.85	-0.08	-0.11%
美國大豆	999.50	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.26	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.1069	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2956	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.967	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7743	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.110	+0.010	+0.16%
友邦保險	61.90	-0.05	-0.08%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	48.50	+0.45	+0.94%
騰訊控股	420.40	+1.40	+0.33%
長和	40.95	-0.20	-0.49%
香港交易所	323.00	+8.20	+2.60%