Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate GTH CHF(0P0000YZ5K)

瑞士

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02/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0899938061

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 276.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZ5K 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H CHF P (0P0000YZ5K) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H CHF P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.960	34.410	31.450
債券	95.600	95.600	0.000
可換股債券	1.300	1.300	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.359	79.287
衍生工具	-0.111	62.504
現金	3.076	17.365
政府	0.379	10.339

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 257

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD	LU2364759055	4.21	-	-
UnitedHealth Group Inc. 5.875%	-	1.28	-	-
AbbVie Inc. 4.5%	-	1.11	-	-
QUALCOMM Inc. 6%	-	0.80	-	-
Royal Bank of Canada 5.228%	-	0.76	-	-
Bank of America Corp. 6.204%	-	0.74	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	0.74	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.9%	-	0.73	-	-
Eli Lilly & Co. 4.875%	-	0.72	-	-
Oracle Corp. 6.15%	-	0.61	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Intl P	65.58M	1.77	-6.27	-0.12
SWBond Fund Global Convertible H Cj	61.69M	1.41	-4.97	1.46
SWBond Fund Global Convertible H Cp	61.69M	0.20	-6.30	1.50

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%