Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate GTH CHF(0P0000YZ5K)

瑞士

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111.580 -0.110 -0.10%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0899938061

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 289.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZ5K 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H CHF P (0P0000YZ5K) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H CHF P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.070	34.300	30.230
債券	93.680	96.020	2.340
可換股債券	1.650	1.650	0.000
優先股	0.600	0.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.567	73.419
衍生工具	0.107	63.586
現金	3.964	19.099
政府	-2.285	9.131

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD	LU2364759055	4.85	-	-
Bank of America Corp. 6.204%	-	1.41	-	-
UnitedHealth Group Inc. 5.875%	-	0.93	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65%	-	0.91	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0.91	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	0.75	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424%	-	0.73	-	-
Comcast Corporation 4.65%	-	0.73	-	-
Morgan Stanley 5.656%	-	0.73	-	-
Wells Fargo & Co. 5.198%	-	0.60	-	-

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Convertible H Cj	67.96M	6.75	-3.34	1.59
SWBond Fund Global Convertible H Cp	67.96M	6.67	-3.34	1.67
SWBond Fund Intl P	36.17M	2.87	-5.62	-0.79

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%