Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible GT(0P00015061)

盧森堡

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160.480 +0.480 +0.30%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0899937923

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 67.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015061 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund Global Convertible H USD P (0P00015061) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund Global Convertible H USD P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.880	34.510	31.630
債券	0.840	0.840	0.000
可換股債券	96.280	96.280	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.157	16.383
市帳率	1.600	3.034
市銷率	3.789	2.060
市現率	9.108	11.788
股息收益率	0.569	2.748
5 年盈利增長	10.778	15.471

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.122	91.786
衍生工具	-0.041	80.584
現金	2.919	14.884

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.96	-	-
ANA Holdings Inc. 0%	XS2413708442	1.67	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.60	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.57	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.53	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.41	-	-
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	1.33	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.30	-	-
Zillow Group Inc 1.375%	-	1.29	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.24	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H USD	289.12M	3.77	-1.31	2.52
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AT	207.64M	7.12	4.03	3.91
Swisscanto LU Bond Secured HiYld GT	207.64M	7.92	4.97	4.79
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AA	207.64M	7.11	4.04	3.92
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble HBU	67.99M	7.14	-2.36	3.55

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%