SURA Udizado SA de CV F.I.I.D. BF1(0P0000ZJ7T)

墨西哥

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1.881 -0.002 -0.11%

21/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU0N0090

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJ7T 持股

全面的主要持股資訊及 SURA Udizado SA de CV S.I.I.D. BF1 (0P0000ZJ7T) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA Udizado SA de CV S.I.I.D. BF1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	2.170	0.000
債券	97.830	97.830	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.543	83.422
公司	3.895	11.439
現金	2.169	8.642
證券化	0.393	7.746

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	35.13	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	30.12	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	19.85	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 04/03/27	MXMPGO0001P7	2.48	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	1.82	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1.70	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 11.54% 27/06/25	MX91CM2S0017	1.02	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BB1U0005	0.77	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	0.75	-	-
BANCO ACTINVER 12.83% 26/12/29	MX91EN090003	0.75	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BF3	18.03B	9.11	9.63	-
SURA Fondeo BOE1	18.03B	9.58	9.94	6.98
SURA Fondeo BOE2	18.03B	9.27	9.56	6.48
SURA Fondeo BOE3	18.03B	9.00	9.24	6.18
SURA Fondeo BOE5	18.03B	8.21	8.29	4.32

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.10	-2.02	-0.54%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,217.0	+346.6	+0.79%
US 500	5,969.9	+21.2	+0.36%
美元指數期貨	107.427	+0.497	+0.46%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	71.20	+1.10	+1.57%
黃金	2,711.10	+36.20	+1.35%
銅	4.0847	-0.0403	-0.98%
天然氣	3.116	-0.223	-6.68%
美國二號棉花	70.74	+0.31	+0.44%
美國大豆	980.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0424	-0.0050	-0.47%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2533	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03060	-0.00470	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%