SURA Udizado SA de CV F.I.I.D. A(0P0000TP3L)

墨西哥

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2.097 -0.001 -0.07%

02/05 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU0N0009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TP3L 持股

全面的主要持股資訊及 SURA Udizado SA de CV S.I.I.D. A (0P0000TP3L) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA Udizado SA de CV S.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.880	2.880	0.000
債券	97.120	97.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.967	78.004
公司	3.658	10.911
現金	2.878	10.434
證券化	0.497	9.050

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	35.49	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	30.06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	24.15	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 04/03/27	MXMPGO0001P7	2.73	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 12.29% 27/06/25	MX91CM2S0017	1.20	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BB1U0005	0.92	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A0010	0.81	-	-
AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V. 11.55% 15/04/25	MX91AM0500U3	0.60	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 25/11/32	MX2UCB1D0004	0.53	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0033	0.50	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo A	14.59B	2.70	8.34	5.94
SURA Fondeo BEO4	14.59B	2.53	7.47	5.37
SURA Fondeo BF0	14.59B	2.67	8.20	-
SURA Fondeo BF1	14.59B	2.34	7.00	-
SURA Fondeo BF2	14.59B	2.28	6.74	4.55

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香港恒生指數	18,474.00	+266.87	+1.47%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.62	+1.17	+0.39%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,474.5	+248.8	+0.65%
US 500	5,079.7	+15.5	+0.31%
美元指數期貨	105.125	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.91	+0.24	+0.29%
WTI原油	79.19	+0.24	+0.30%
黃金	2,315.50	+5.90	+0.26%
銅	4.5047	+0.0020	+0.04%
天然氣	2.018	-0.011	-0.54%
美國二號棉花	75.80	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,207.00	+7.00	+0.58%

歐元/美元	1.0736	+0.0011	+0.10%
美元/日元	153.00	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1967	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2552	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.323	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.8125	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05105	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.190	+0.060	+1.17%
友邦保險	61.50	+2.15	+3.62%
滙豐控股	69.30	+0.05	+0.07%
中國平安	39.40	+1.40	+3.68%
騰訊控股	364.00	+3.60	+1.00%
長和	39.35	-0.05	-0.13%
香港交易所	269.00	+4.20	+1.59%