Fondo Mutuo Sura Estratégia Conservadora E(0P0000NDVE)

聖地牙哥

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25/11 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDVE 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Sura Estrategia Conservadora E (0P0000NDVE) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Sura Estrategia Conservadora E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	32.980	32.360
股票	17.020	17.020	0.000
債券	79.660	79.660	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	2.670	2.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.142	12.576
市帳率	1.518	1.804
市銷率	1.129	1.399
市現率	6.857	7.409
股息收益率	3.667	4.197
5 年盈利增長	11.414	13.285

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.750	20.433
科技	16.670	16.512
工業	12.960	11.875
週期性消費	12.570	11.642
基本材料	8.160	8.820
通訊服務	7.060	4.828
醫療保健	6.660	7.630
防禦型消費	5.680	6.496
公用事業	4.970	5.574
能源	4.020	4.263
房地產	3.500	3.280

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002502871	8.17	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002189216	6.95	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002080597	4.96	-	-
BCHICH1215	-	4.50	-	-
Chile (Republic Of)	CL0001974774	4.43	-	-
Sura Selección Acciones Chile SURA	-	4.10	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002187822	3.94	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.81	54.91	+1.01%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	3.61	94.19	+0.25%
Banco Consorcio	CL0002140607	2.96	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Seleccion Global C	85.98B	24.64	5.80	11.12
Sura Seleccion Global D	85.98B	25.57	6.76	12.12
Sura Seleccion Global E	85.98B	24.29	5.44	10.74
Sura Seleccion Global F	85.98B	24.65	5.82	11.14
Sura Seleccion Global H	85.98B	25.78	6.97	12.35

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.38	+2.11	+0.57%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,832.0	+109.9	+0.25%
US 500	6,016.1	+17.4	+0.29%
美元指數期貨	106.175	+0.127	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
黃金	2,664.41	-0.39	-0.01%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.240	+0.036	+1.12%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.14%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2493	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2679	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.572	+0.096	+0.30%
美元/港幣	7.7837	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.13625	-0.01265	-0.25%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%