Fondo Mutuo Sura Estratégia Activa D(0P0000NDVP)

聖地牙哥

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2,310.274 -0.066 -0.00%

24/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDVP 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Sura Estrategia Activa D (0P0000NDVP) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Sura Estrategia Activa D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	40.930	39.550
股票	76.410	76.410	0.000
債券	13.860	13.860	0.000
可換股債券	1.610	1.610	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	6.620	6.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.070	13.707
市帳率	1.741	1.898
市銷率	1.310	1.471
市現率	7.879	7.540
股息收益率	3.219	2.917
5 年盈利增長	11.206	12.344

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.960	20.442
科技	16.770	18.507
工業	11.880	10.708
週期性消費	11.490	12.372
醫療保健	8.500	7.717
基本材料	7.160	7.252
防禦型消費	6.890	6.810
通訊服務	5.970	4.734
能源	4.570	4.658
公用事業	4.550	3.769
房地產	3.240	3.033

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sura Selección Acciones Chile SURA	-	11.60	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9.65	1,183.32	+0.30%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	9.03	9.87	+0.30%
iShares S&P 500 Value Index Fund	US4642874089	8.42	205.24	+0.02%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	6.93	93.82	-0.15%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	6.45	54.14	-0.55%
Sura Selección Acciones Latam SURA	-	5.88	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4.71	4.51	0.00%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	4.35	2,624.8	-0.49%
Sura Selección Acciones USA SURA	-	4.01	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Seleccion Global D	86.29B	25.57	6.76	12.12
Sura Seleccion Global E	86.29B	24.29	5.44	10.74
Sura Seleccion Global F	86.29B	24.65	5.82	11.14
Sura Seleccion Global H	86.29B	25.78	6.97	12.35
Sura Seleccion Global C	86.29B	24.64	5.80	11.12

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香港恒生指數	19,237.00	+77.80	+0.41%
上證指數	3,271.27	+11.51	+0.35%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,066.50	-345.00	-0.90%
US 30	44,861.0	+0.7	+0.00%
US 500	6,018.0	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	106.840	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.85	+0.08	+0.12%
黃金	2,665.32	+19.02	+0.72%
銅	4.1465	+0.0155	+0.38%
天然氣	3.419	-0.063	-1.81%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	988.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	152.29	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.525	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.10965	+0.02645	+0.52%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.35	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.55	0.00	0.00%
中國平安	44.85	+0.40	+0.90%
騰訊控股	397.40	+3.60	+0.91%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%