SURA Diversificado SA de CV F.I.I.D. BF1(0P000192WQ)

墨西哥

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28/06 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU1W0015

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 816.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000192WQ 持股

全面的主要持股資訊及 SURA Diversificado, S.A. de C.V. S.I.I.D. BF1 (0P000192WQ) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA Diversificado, S.A. de C.V. S.I.I.D. BF1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	2.900	0.000
債券	97.110	97.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.409	68.918
公司	3.699	15.618
現金	2.733	16.947
衍生工具	0.168	0.263

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	36.57	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	27.62	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	25.89	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3.33	-	-
VOLKSWAGEN LEASING S.A. DE C.V 11.03% 09/04/29	MX91VW0100M4	2.22	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 10.585%	XS2701559440	0.62	-	-
FIBRA DANHOS S.A. DE C.V. 10.67% 09/08/30	MX91DA020030	0.49	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 10.63% 25/11/32	MX91OR010021	0.13	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 10.62% 18/06/32	MX91CM2S0009	0.12	-	-
GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. 9.24% 20/05/33	MX91BI0Y00B8	0.11	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo A	17.94B	4.67	8.84	6.09
SURA Fondeo BEO4	17.94B	4.37	7.93	5.52
SURA Fondeo BF0	17.94B	4.61	8.70	-
SURA Fondeo BF1	17.94B	4.03	7.47	-
SURA Fondeo BF2	17.94B	3.93	7.22	4.68

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,994.73	+27.33	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	314.52	-1.83	-0.58%
日經225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,200.0	+81.1	+0.21%
US 500	5,467.6	+7.1	+0.13%
美元指數期貨	105.317	-0.228	-0.22%

倫敦布倫特原油	85.33	+0.33	+0.39%
WTI原油	81.83	+0.29	+0.36%
黃金	2,338.95	-0.65	-0.03%
銅	4.4177	+0.0262	+0.60%
天然氣	2.569	-0.032	-1.23%
美國二號棉花	73.06	+0.37	+0.51%
美國大豆	1,137.50	+4.50	+0.40%

歐元/美元	1.0753	+0.0040	+0.37%
美元/日元	161.10	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2972	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2670	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	32.534	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.8115	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.04849	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
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香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%