SURA Diversificado SA de CV F.I.I.D. BF1(0P000192WQ)

墨西哥

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1.386 -0.010 -0.55%

27/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU1W0015

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000192WQ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.160	2.160	0.000
債券	97.840	97.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.542	72.886
公司	3.294	14.996
現金	2.164	15.335

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	46.49	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	44.55	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	2.82	-	-
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (MEXICO) 9.89% 05/09/31	MX94SC3O00L6	1.20	-	-
VOLKSWAGEN LEASING S.A. DE C.V 11.03% 09/04/29	MX91VW0100M4	0.91	-	-
BANCO ACTINVER 12.98% 26/12/29	MX91EN090011	0.61	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	0.48	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 184%	XS2701559440	0.24	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	0.20	-	-
FIBRA DANHOS S.A. DE C.V. 10.67% 09/08/30	MX91DA020030	0.19	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo A	18.03B	9.37	9.91	6.45
SURA Fondeo BEO4	18.03B	8.73	8.92	5.87
SURA Fondeo BF0	18.03B	9.25	9.77	-
SURA Fondeo BF1	18.03B	7.99	8.48	-
SURA Fondeo BF2	18.03B	7.62	8.17	5.00

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.15	+1.88	+0.51%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,810.0	+87.9	+0.20%
US 500	6,014.1	+15.4	+0.26%
美元指數期貨	106.180	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.22	+0.30%
WTI原油	68.84	+0.12	+0.17%
黃金	2,661.96	-2.84	-0.11%
銅	4.1245	-0.0145	-0.35%
天然氣	3.233	+0.029	+0.91%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.49	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2503	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.563	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7834	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.13810	-0.01080	-0.21%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%