SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BOE1(0P000081HP)

墨西哥

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3.655 0.001 0%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU100078

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081HP 持股

全面的主要持股資訊及 SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BOE1 (0P000081HP) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BOE1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.180	20.180	0.000
債券	79.820	79.820	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.825	73.109
現金	20.175	29.020

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	22.69	-	-
Gob de Mexico CETES 28/11/24	MXBIGO000TW8	10.96	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	10.90	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	10.78	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	9.26	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	6.26	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	6.24	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	5.61	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4.04	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	2.95	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BOE1	18.03B	9.58	9.94	6.98
SURA Fondeo BOE2	18.03B	9.27	9.56	6.48
SURA Fondeo BOE3	18.03B	9.00	9.24	6.18
SURA Fondeo BOE5	18.03B	8.21	8.29	4.32
SURA Fondeo BOM2	18.03B	9.15	9.65	6.19

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-4.30	-1.14%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,571.0	+274.5	+0.62%
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美元指數期貨	106.870	-0.637	-0.59%

倫敦布倫特原油	74.30	-0.33	-0.44%
WTI原油	70.89	-0.35	-0.49%
黃金	2,696.40	-40.80	-1.49%
銅	4.1562	+0.0232	+0.56%
天然氣	3.468	+0.181	+5.51%
美國二號棉花	71.56	+0.79	+1.12%
美國大豆	990.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0494	+0.0077	+0.74%
美元/日元	154.40	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2480	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2579	+0.0049	+0.39%
美元/新臺幣	32.433	-0.150	-0.46%
美元/港幣	7.7809	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	5.03950	+0.01000	+0.20%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%