SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BFE(0P0000NE1R)

墨西哥

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2.746 0.001 0%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU100060

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NE1R 持股

全面的主要持股資訊及 SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BFE (0P0000NE1R) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BFE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.180	20.180	0.000
債券	79.820	79.820	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.825	73.109
現金	20.175	29.020

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	22.69	-	-
Gob de Mexico CETES 28/11/24	MXBIGO000TW8	10.96	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	10.90	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	10.78	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	9.26	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	6.26	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	6.24	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	5.61	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4.04	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	2.95	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BEO4	18.03B	8.73	8.92	5.87
SURA Fondeo BF0	18.03B	9.25	9.77	-
SURA Fondeo BF1	18.03B	7.99	8.48	-
SURA Fondeo BF2	18.03B	7.62	8.17	5.00
SURA Fondeo BF3	18.03B	9.11	9.63	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.75	-4.35	-1.15%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,572.0	+275.5	+0.62%
US 500	5,996.6	+27.3	+0.46%
美元指數期貨	106.885	-0.622	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.26	-0.37	-0.50%
WTI原油	70.84	-0.40	-0.56%
黃金	2,698.65	-38.55	-1.41%
銅	4.1560	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.452	+0.165	+5.02%
美國二號棉花	71.60	+0.83	+1.17%
美國大豆	990.38	+6.38	+0.65%

歐元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/日元	154.38	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2489	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2581	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.440	-0.143	-0.44%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.04005	+0.01055	+0.21%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%