SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BFE(0P0000NE1R)

墨西哥

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26/04 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU100060

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NE1R 持股

全面的主要持股資訊及 SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BFE (0P0000NE1R) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BFE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.120	17.120	0.000
債券	82.880	82.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.882	50.645
現金	17.118	48.392

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 27/06/24	MXBIGO000UQ8	16.53	-	-
Gob de Mexico CETES 25/07/24	MXBIGO000UW6	12.05	-	-
Gob de Mexico CETES 22/08/24	MXBIGO000UZ9	11.79	-	-
Gob de Mexico CETES 08/08/24	MXBIGO000VO1	10.86	-	-
Gob de Mexico CETES 28/11/24	MXBIGO000TW8	8.93	-	-
Gob de Mexico CETES 11/07/24	MXBIGO000VM5	8.89	-	-
Gob de Mexico CETES 02/05/24	MXBIGO000UK1	7.99	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	5.00	-	-
Gob de Mexico CETES 07/03/24	MXBIGO000UE4	3.85	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	3.51	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo A	14.59B	2.70	8.34	5.94
SURA Fondeo BEO4	14.59B	2.53	7.47	5.37
SURA Fondeo BF0	14.59B	2.67	8.20	-
SURA Fondeo BF1	14.59B	2.34	7.00	-
SURA Fondeo BF2	14.59B	2.28	6.74	4.55

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%