SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class B JPY Acc(0P0000Z28K)

愛爾蘭

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27,965.293 +296.260 +1.07%

15/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: SMT Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BLD2G342

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z28K 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	1.880	0.000
股票	98.120	98.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.425	13.552
市帳率	1.626	1.470
市銷率	0.840	0.843
市現率	7.643	7.850
股息收益率	1.942	2.500
5 年盈利增長	15.585	13.864

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.930	26.822
科技	23.170	19.341
週期性消費	12.500	16.333
基本材料	7.850	9.301
房地產	6.910	3.755
醫療保健	6.750	7.166
防禦型消費	5.980	6.400
通訊服務	4.300	5.278
金融服務	2.610	6.822

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TRE Holdings	JP3538540000	2.55	1,487.00	-1.26%
Simplex Holdings	JP3383270000	2.18	2,506.00	+0.36%
Maeda Kosen Co Ltd	JP3861250003	2.08	1,917.0	-0.83%
Raksul	JP3967180005	2.08	1,313.0	-0.23%
Plaid	JP3833270006	2.05	1,047.00	-0.76%
Daiei Kankyo	JP3480470008	2.05	2,848.00	-1.25%
Sunwels	JP3324410004	2.04	708.00	-0.42%
Giftee	JP3264870001	2.01	1,294.0	0.00%
Yokogawa Bridge	JP3955200005	2.01	2,791.0	-0.07%
Syuppin	JP3359940008	1.99	1,041.0	0.00%

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.50	-0.10	-0.03%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,635.50	+2.00	+0.08%
銅	4.110	+0.008	+0.20%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	975.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0409	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.13	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.640	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.94330	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%