SULAMÉRICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P00013W5M)

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24.740 +0.010 +0.04%

18/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Seguros de Pessoas E Previdência SA

國際證券識別碼(ISIN): BRSLR6CTF007

S/N: 19.922.081/0001-05

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 903.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W5M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.001	71.515

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	64.21	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14.46	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	12.87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	7.63	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.00	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SULAMERICA PRESTIGE STRATEGIE FUNDO	1.92B	11.17	13.63	10.16
SUL AMERICA BRASIL PLURAL MASTER PR	352.28M	10.43	13.53	-
SUL AMERICA BRASIL PLURAL FIC DE FU	311.63M	9.62	12.54	-
SULAMERICA SHELL PREV FUNDO DE INVE	225.05M	9.54	12.49	-
SULAMERICA DURATION FUNDO DE INVEST	85.78M	9.63	12.37	8.88

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.35	-0.77	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.337	+0.407	+0.38%

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WTI原油	70.00	-0.10	-0.14%
黃金	2,693.80	+18.90	+0.71%
銅	4.0987	-0.0263	-0.64%
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美國二號棉花	70.43	0.00	0.00%
美國大豆	983.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0433	-0.0040	-0.38%
美元/日元	154.37	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%
美元/新臺幣	32.554	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7840	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.04225	+0.00695	+0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%