Stratégie Obligations Durables P(0P00005W9S)

巴黎

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616.920 +0.200 +0.03%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Gresham Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0007438429

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 67.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005W9S 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.680	0.100
債券	99.420	99.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.421	72.051
現金	0.579	11.053

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.05%	XS1414146669	6.46	-	-
SNCF Mobilites Group 0.625%	FR0013507647	6.34	-	-
Agence Francaise Development 0.5%	FR0013365376	6.05	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	6.03	93.890	0.00%
European Investment Bank 1.125 15-Nov-2032	XS1828046570	5.66	93.000	0.00%
Municipality Finance plc 0%	XS2242924491	5.59	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.9%	ES0200002089	5.23	-	-
Paris (Ville De) 1.75%	FR0013054897	5.11	-	-
Societe du Grand Paris 1.125%	FR0013372299	5.00	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.79	97.850	+0.03%

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.90	+1.95	+0.58%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
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美元指數期貨	103.767	-0.436	-0.42%

倫敦布倫特原油	74.97	+1.87	+2.56%
WTI原油	71.41	+1.92	+2.76%
黃金	2,747.75	-1.45	-0.05%
銅	4.4330	+0.0615	+1.41%
天然氣	2.762	+0.099	+3.72%
美國二號棉花	69.83	-0.34	-0.48%
美國大豆	997.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0883	+0.0049	+0.45%
美元/日元	152.13	-0.85	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.1109	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2952	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.909	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%