PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation(0P00011FK4)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.640 +0.020 +0.14%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG800W59

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 151.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011FK4 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK4) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	29.920	29.920	0.000
債券	124.610	240.480	115.870
其他	0.820	0.820	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.009	16.297
市帳率	1.838	2.391
市銷率	1.228	1.728
市現率	7.345	10.106
股息收益率	5.844	2.601
5 年盈利增長	8.427	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	18.360	4.130
金融服務	15.520	16.563
防禦型消費	12.100	7.536
醫療保健	11.900	12.762
科技	9.770	20.567
能源	8.110	3.745
工業	7.130	11.419
基本材料	6.560	5.414
週期性消費	5.150	10.696
通訊服務	2.830	6.902
公用事業	2.560	3.870

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,159

短倉數目: 524

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.29	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7.46	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6.95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6.58	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.99	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.99	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.38	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2.35	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BZ6SF527	2.34B	5.38	-3.76	-
IE00BYQDND46	2.34B	6.14	-2.79	-
IE00BD60G060	2.34B	5.06	-4.16	-
IE00B957J671	205.65M	5.79	1.15	0.66
IE00BG800Y73	114.6M	7.58	1.53	2.20

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,862.0	+67.4	+0.16%
US 500	5,727.6	+14.9	+0.26%
美元指數期貨	103.642	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.44	+0.36	+0.48%
WTI原油	71.85	+0.38	+0.53%
黃金	2,755.00	+8.80	+0.32%
銅	4.4838	+0.0523	+1.18%
天然氣	2.768	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	69.56	-0.37	-0.53%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.02	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.1054	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.919	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%