Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund B USD Acc(0P00014DT2)

愛爾蘭

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279.974 +0.430 +0.15%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BCLYMC02

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DT2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.894	23.590
市帳率	6.139	4.692
市銷率	5.212	3.534
市現率	20.780	16.558
股息收益率	0.996	1.253
5 年盈利增長	12.785	13.109

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.040	28.298
醫療保健	22.600	15.327
金融服務	14.270	13.994
週期性消費	11.900	12.246
通訊服務	8.580	8.617
防禦型消費	7.320	6.617
工業	5.510	12.059
基本材料	3.780	4.037

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet C	US02079K1079	8.58	197.57	+0.81%
微軟	US5949181045	7.82	439.33	+0.94%
亞馬遜	US0231351067	6.07	229.05	+1.77%
Cadence Design	US1273871087	5.17	308.58	+1.37%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.61	231.90	-0.09%
S&P Global	US78409V1044	4.50	504.75	+1.30%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.48	688.50	+0.69%
Zoetis	US98978V1035	3.94	164.70	+0.26%
Visa A	US92826C8394	3.90	320.65	+1.08%
Arthur J Gallagher	US3635761097	3.89	288.35	+1.35%

由Stonehage Fleming Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.44B	7.32	-0.36	8.87
Trojan Feeder Fund Ireland Class UA	543.67M	6.51	2.15	5.29
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	543.67M	6.51	2.15	5.29

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%