Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund B USD Acc(0P00014DT2)

愛爾蘭

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277.747 +0.890 +0.32%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BCLYMC02

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DT2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.897	23.691
市帳率	6.277	4.659
市銷率	5.126	3.476
市現率	21.809	16.667
股息收益率	0.929	1.246
5 年盈利增長	13.009	13.319

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.760	27.889
醫療保健	22.640	15.779
週期性消費	13.570	12.123
金融服務	13.210	13.795
防禦型消費	8.030	7.090
通訊服務	6.780	8.514
基本材料	3.660	4.046
工業	3.350	11.974

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.57	417.00	+1.00%
Alphabet C	US02079K1079	6.78	166.57	-1.58%
Cadence Design	US1273871087	5.76	311.87	+1.75%
埃森哲	IE00B4BNMY34	5.18	358.66	-0.66%
亞馬遜	US0231351067	5.08	197.12	-0.64%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.49	642.10	+1.68%
Zoetis	US98978V1035	4.25	176.96	+0.14%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.12	235.30	+1.25%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.08	583.00	+1.41%
Visa A	US92826C8394	4.06	309.92	+0.01%

由Stonehage Fleming Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.44B	5.42	3.73	9.43
Trojan Feeder Fund Ireland Class UA	544.13M	4.98	2.33	5.53
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	544.13M	4.98	2.33	5.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%