Star Fund Balanced R(0P00000OIW)

利馬

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

229.910 -1.980 -0.85%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: NN Investment Partners Belgium

國際證券識別碼(ISIN): BE0026510298

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OIW 持股

全面的主要持股資訊及 Star Fund - capitalisation (0P00000OIW) 的關鍵持股資訊。我們的 Star Fund - capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.090	7.090
股票	48.000	48.000
債券	45.170	45.170
可換股債券	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.563	16.861
市帳率	1.630	2.505
市銷率	0.963	1.817
市現率	6.213	10.561
股息收益率	3.855	2.464
5 年盈利增長	11.396	11.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.770	15.381
工業	17.660	11.892
科技	15.380	20.339
週期性消費	13.280	10.688
防禦型消費	9.950	7.606
基本材料	6.200	5.169
通訊服務	6.020	6.723
醫療保健	5.580	13.095
公用事業	2.380	3.517
能源	2.160	4.121
房地產	1.620	3.887

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 895

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Louis Vuitton	FR0000121014	2.27	611.00	+0.20%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.69	627.10	+0.95%
BNP Paribas	FR0000131104	1.51	63.04	+0.46%
德意志電信	DE0005557508	1.28	28.020	+0.72%
西門子	DE0007236101	1.27	181.52	+1.75%
万喜	FR0000125486	1.10	103.20	+0.49%
SAP	DE0007164600	1.10	216.750	+0.91%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.04	57.90	+0.87%
安聯	DE0008404005	1.03	291.60	+0.76%
Pernod Ricard	FR0000120693	1.02	115.30	+0.92%

由ING Solutions Investment Management S.A發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ING B Collect Portfolio Personal PC	3.32B	8.42	2.18	5.02
ING B Collect Portfolio Personal PD	3.32B	8.43	2.19	5.02
ING B Collect Portfolio Distr	90.13M	10.52	4.34	6.62
ING B Collect Portfolio Capit	634.86M	10.50	4.33	6.63
ING B Collect Portfolio White	641.28M	6.17	-0.31	2.43

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%