STANLIB Institutional Money Market Fund B13(0P0000JZNV)

約翰內斯堡

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25/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: STANLIB Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000121109

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 66.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZNV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.230	93.230	0.000
債券	6.770	6.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.213	9.332
市帳率	1.642	1.497
市銷率	1.494	1.674
市現率	27.793	26.756
股息收益率	6.442	6.281
5 年盈利增長	-	6.834

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	72.406	50.202
公司	4.891	13.977
政府	1.876	11.108

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sbk Zar Call 7.80% 20/09/2024	-	7.54	-	-
Asa Zar Call 7.7750% 20/09/2024	-	6.41	-	-
Ned Zar Call 7.80% 20/09/2024	-	4.04	-	-
Vri 3m+50 31012025	-	3.54	-	-
Hsbc Zar Call 7.80% 20/09/2024	-	2.84	-	-
Std Frnmm 09052025	-	2.73	-	-
Ned Step 13112024	-	2.73	-	-
Absa Step 09062025	-	2.71	-	-
Ned Step 04112024	-	2.69	-	-
Ned Step 24012025	-	2.68	-	-

由STANLIB Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
STANLIB Income Fund B1	60.18B	10.35	9.30	8.71
STANLIB Income Fund B5	60.18B	10.23	9.18	8.59
STANLIB Income Fund D	60.18B	9.94	8.87	8.28
STANLIB Income Fund R	60.18B	9.49	8.38	7.80
STANLIB Income Fund B2	60.18B	9.77	8.69	8.10

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.57	-0.48	-0.13%
日經225	39,278.50	+241.65	+0.62%
US 30	43,219.2	-31.0	-0.07%
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美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.34	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
黃金	2,643.35	+7.85	+0.30%
銅	4.1113	+0.0088	+0.21%
天然氣	3.437	-0.067	-1.91%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.32	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.733	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7674	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93705	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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