abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund B Acc GBP(0P00018BXK)

盧森堡

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10.445 +0.010 +0.09%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU1438963313

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 234.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018BXK 持股

全面的主要持股資訊及 Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P00018BXK) 的關鍵持股資訊。我們的 Standard Life Investments Global SICAV Absolute 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.320	172.580	152.260
股票	0.150	0.150	0.000
債券	79.390	163.190	83.800
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.688	7.573
市帳率	4.956	1.677
市銷率	3.629	0.984
市現率	22.967	23.093
股息收益率	0.310	3.928
5 年盈利增長	11.533	14.300

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	90.712

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.16	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.64	98.25	-0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.43	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.10	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.74	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.14	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	234.9M	3.00	0.62	0.07
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	234.9M	4.22	1.92	1.37
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234.9M	3.65	1.31	0.76

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.14	+4.79	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,551.00	+514.15	+1.32%
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美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
黃金	2,642.01	+6.51	+0.25%
銅	4.0980	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.410	-0.094	-2.68%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.36	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.732	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93625	+0.00325	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%