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標準人壽投資環球SICAV歐洲企業債券基金 Z EUR Inc(0P00008UMR)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Standard Life Investments
國際證券識別碼(ISIN):  LU0277138821 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.92B
Standard Life Investments Global SICAV - European 11.052 +0.030 +0.30%

0P00008UMR 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 103.260 104.350 1.090
可換股債券 3.350 3.350 0.000
優先股 0.570 0.570 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 21.055 13.078
市帳率 4.463 1.729
市銷率 2.632 6.758
市現率 16.973 78.081
股息收益率 0.394 3.052
5 年盈利增長 16.568 14.798

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 91.980 78.058
政府 11.180 11.773
現金 -7.255 12.653
衍生工具 0.051 11.099
證券化 0.691 7.745

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 452

短倉數目: 79

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 5.93 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 2.96 - -
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR LU0966092560 1.53 - -
ELM BV 3.75% XS2182055009 0.88 - -
Iberdrola International B.V. 1.874% XS2244941063 0.86 - -
Morgan Stanley 0.406% XS2338643740 0.79 - -
Erste Group Bank AG 1% XS2083210729 0.78 - -
  Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 XS2267889991 0.76 95.420 +0.17%
UBS Group AG 0.25% CH1142231682 0.69 - -
Vesteda Finance B.V. 2% XS1854166078 0.68 - -

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SL Global Corporate Bond Fund EUR H 2.18B 2.35 -3.54 0.59
  SL Global Corporate Bond Fund Z EUR 2.18B 2.80 -3.07 1.11
  SL European Corporate Bond Fund D a 1.92B 3.68 -1.27 1.05
  SL European Corporate Bond Fund D e 1.92B 3.68 -1.27 1.05
  SL European Corporate Bond Fund K E 1.92B 3.95 -0.96 1.36
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