State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD(0P0000Z0GK)

盧森堡

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9.948 -0.040 -0.42%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU0438093188

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z0GK 持股

全面的主要持股資訊及 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond (0P0000Z0GK) 的關鍵持股資訊。我們的 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.480	1.650	0.170
債券	98.430	98.430	0.000
可換股債券	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.444	66.112
公司	20.998	25.679
證券化	13.747	14.248
現金	1.472	28.251
地方政府	0.244	0.222

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6,896

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China Development Bank 3.48%	CND10001WKZ7	0.47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.27	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	0.24	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.23	-	-
China (People's Republic Of) 3.86%	CND10002D1Y9	0.22	-	-
China (People's Republic Of) 2.5%	CND10005F4L5	0.22	-	-
Federal National Mortgage Association 1.5%	-	0.18	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	0.18	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	0.18	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.18	-	-

由State Street Global Advisors Europe Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2.6B	2.44	-0.98	1.51
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2.63B	-3.78	-6.25	-0.83
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2.63B	-3.93	-6.40	-0.99
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2.63B	-3.64	-6.12	-0.69

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%