SQUAD – VALUE B(0P0000ULB6)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

565.890 -1.830 -0.32%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0376514351

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 149.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ULB6 持股

全面的主要持股資訊及 Squad Capital - Squad Value B (0P0000ULB6) 的關鍵持股資訊。我們的 Squad Capital - Squad Value B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.610	3.610
股票	64.180	64.180
債券	13.630	13.630
可換股債券	19.010	19.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.223	15.121
市帳率	0.931	2.161
市銷率	0.548	1.453
市現率	6.344	8.957
股息收益率	4.036	2.923
5 年盈利增長	6.521	10.661

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.390	14.487
金融服務	22.880	16.459
防禦型消費	13.600	8.828
醫療保健	11.190	13.573
週期性消費	8.910	11.800
通訊服務	6.560	5.623
科技	5.770	14.881
基本材料	2.680	6.127

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	3.77	-	-
Porr AG	AT0000A39724	3.69	-	-
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	3.45	154.00	-0.65%
Allianz SE	DE000A3E5TR0	3.06	-	-
TAG Immobilien AG	DE000A3E46Y9	3.03	-	-
DMG Mori Seiki	DE0005878003	2.86	45.000	0.00%
UBM Development AG	XS2355161956	2.80	-	-
ProCredit Holding	DE0006223407	2.72	7.7800	-0.26%
漢高公司	DE0006048432	2.68	78.80	+0.92%
SGL Carbon SE	DE000A30VKB5	2.67	-	-

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	573.89M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.89M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	549.51M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	549.51M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value A	149.59M	5.98	1.29	7.48

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,833.2	-125.0	-0.28%
US 500	5,966.4	-19.0	-0.32%
美元指數期貨	106.579	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.28	+0.39%
WTI原油	68.75	+0.32	+0.47%
黃金	2,578.00	-8.50	-0.33%
銅	4.0910	+0.0080	+0.20%
天然氣	2.798	-0.185	-6.20%
美國二號棉花	68.38	-0.52	-0.75%
美國大豆	988.00	-19.00	-1.89%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2688	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%