SQUAD – VALUE A(0P00001AKG)

盧森堡

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578.970 +0.550 +0.10%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0199057307

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 178.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001AKG 持股

全面的主要持股資訊及 Squad Capital - Squad Value A (0P00001AKG) 的關鍵持股資訊。我們的 Squad Capital - Squad Value A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.920	9.920
股票	64.880	64.880
債券	11.320	11.320
可換股債券	13.910	13.910

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.018	14.873
市帳率	1.013	2.088
市銷率	0.556	1.344
市現率	7.089	8.591
股息收益率	4.416	2.907
5 年盈利增長	10.732	10.585

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.470	14.079
金融服務	21.220	16.056
週期性消費	12.580	12.299
防禦型消費	11.070	9.050
科技	10.810	14.644
醫療保健	9.840	12.923
通訊服務	5.640	5.659
基本材料	4.780	6.437
房地產	1.570	1.868

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	3.06	-	-
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	2.93	155.00	+0.52%
Porr AG	AT0000A39724	2.83	-	-
MBB Industries AG	DE000A0ETBQ4	2.76	108.800	+5.63%
SAF Holland	DE000SAFH001	2.55	17.000	+3.03%
Allianz SE	DE000A3E5TR0	2.55	-	-
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2.52	13.52	+0.15%
SAP	DE0007164600	2.44	176.060	-0.97%
Krka	SI0031102120	2.43	126.00	+1.20%
ProCredit Holding	DE0006223407	2.43	9.2600	-0.43%

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	566.01M	5.87	7.07	7.97
LU1272153831	566.01M	6.14	7.91	-
Squad Capital Squad Makro N	462.44M	4.35	6.04	7.50
Squad Capital Squad Makro Seed	462.44M	4.76	7.15	8.75
Squad Capital Squad Value B	178.65M	3.47	2.17	6.42

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.20	+1.50	+0.50%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,464.2	+76.4	+0.19%
US 500	5,214.6	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	105.155	+0.051	+0.05%

倫敦布倫特原油	82.86	-1.02	-1.22%
WTI原油	78.25	-1.01	-1.27%
黃金	2,374.55	+34.25	+1.46%
銅	4.6547	+0.0697	+1.52%
天然氣	2.266	-0.035	-1.52%
美國二號棉花	76.77	-1.83	-2.33%
美國大豆	1,215.75	+7.75	+0.64%

歐元/美元	1.0776	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.80	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2333	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2530	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.437	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.8138	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05015	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%