SQUAD – VALUE A(0P00001AKG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

581.220 -0.310 -0.05%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0199057307

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 147.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001AKG 持股

全面的主要持股資訊及 Squad Capital - Squad Value A (0P00001AKG) 的關鍵持股資訊。我們的 Squad Capital - Squad Value A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.940	4.940
股票	62.510	62.510
債券	13.980	13.980
可換股債券	19.030	19.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.714	14.886
市帳率	0.890	2.159
市銷率	0.531	1.473
市現率	5.705	9.047
股息收益率	4.320	2.943
5 年盈利增長	5.976	10.505

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.570	14.517
金融服務	22.560	16.538
防禦型消費	13.680	8.560
醫療保健	10.230	13.198
週期性消費	9.110	11.865
通訊服務	6.990	5.854
科技	6.080	15.232
基本材料	2.790	5.943

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	3.81	-	-
Porr AG	AT0000A39724	3.73	-	-
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	3.52	152.00	+0.13%
Allianz SE	DE000A3E5TR0	3.15	-	-
TAG Immobilien AG	DE000A3E46Y9	3.07	-	-
DMG Mori Seiki	DE0005878003	2.90	45.40	0.00%
UBM Development AG	XS2355161956	2.80	-	-
ProCredit Holding	DE0006223407	2.77	7.9000	+2.33%
漢高公司	DE0006048432	2.71	83.78	-0.38%
Mlp	DE0006569908	2.60	6.000	+0.17%

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	556.27M	11.73	4.48	7.60
LU1272153831	556.27M	12.53	5.30	-
Squad Capital Squad Makro N	547.35M	7.97	4.53	6.96
Squad Capital Squad Makro Seed	547.35M	9.06	5.56	8.19
Squad Capital Squad Value B	147.78M	4.54	1.21	6.72

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.00	+1.40	+0.37%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,878.0	-28.9	-0.07%
US 500	5,977.6	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.78	+0.46	+0.64%
WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
黃金	2,629.76	+1.56	+0.06%
銅	4.1075	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.422	+0.076	+2.27%
美國二號棉花	69.17	-0.25	-0.36%
美國大豆	972.75	+3.75	+0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2553	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94350	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%