SQUAD – MAKRO SI(0P0000NI18)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

149.450 +0.200 +0.13%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0490818126

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 560.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NI18 持股

全面的主要持股資訊及 Squad Capital - Squad Makro Seed (0P0000NI18) 的關鍵持股資訊。我們的 Squad Capital - Squad Makro Seed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.810	16.810
股票	75.240	75.240
債券	7.630	7.630
可換股債券	0.860	0.860

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.862	16.342
市帳率	2.299	2.510
市銷率	1.370	1.863
市現率	9.426	10.164
股息收益率	2.592	2.431
5 年盈利增長	9.506	11.797

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.580	12.485
醫療保健	16.270	12.555
科技	15.190	20.727
能源	10.980	3.244
通訊服務	10.510	7.566
金融服務	8.540	15.237
基本材料	7.890	6.750
防禦型消費	5.940	7.657
公用事業	3.810	3.018
工業	3.210	12.018
房地產	0.090	2.960

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	2.24	218.94	-1.44%
甲骨文公司	US68389X1054	2.18	154.50	-5.30%
Alphabet A	US02079K3059	2.10	192.04	-0.98%
Booking	US09857L1089	1.78	4,739.55	-2.73%
微軟	US5949181045	1.65	418.95	-1.32%
Uber Tech	US90353T1007	1.58	65.97	+1.63%
默克公司	US58933Y1055	1.58	99.25	-0.60%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.32	267.20	-1.69%
輝瑞公司	US7170811035	1.32	26.72	-0.52%
羅斯百貨	US7782961038	1.32	151.74	-1.87%

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	572.77M	10.74	2.74	7.57
LU1272153831	572.77M	11.62	3.55	-
Squad Capital Squad Makro N	560.95M	5.66	3.51	6.68
Squad Capital Squad Value A	149.06M	5.98	1.29	7.48
Squad Capital Squad Value B	149.06M	5.17	0.33	6.88

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Squad Capital - S.	149.450	+0.200	+0.13%
	DNCA Invest Arche.	217.100	+0.100	+0.05%