SQUAD – MAKRO N(0P0000NI17)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

247.100 +0.610 +0.25%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0490817821

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 550.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NI17 持股

全面的主要持股資訊及 Squad Capital - Squad Makro N (0P0000NI17) 的關鍵持股資訊。我們的 Squad Capital - Squad Makro N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	25.590	25.590
股票	64.140	64.140
債券	9.860	9.860
可換股債券	0.880	0.880

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.118	16.302
市帳率	2.176	2.489
市銷率	1.286	1.849
市現率	8.517	10.170
股息收益率	2.735	2.438
5 年盈利增長	9.881	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.410	12.446
科技	14.920	20.522
醫療保健	14.370	12.603
能源	12.760	3.369
通訊服務	12.210	7.466
基本材料	8.200	6.878
金融服務	7.840	15.304
防禦型消費	6.750	7.664
公用事業	4.170	3.053
工業	1.340	12.036
房地產	0.030	2.950

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	2.10	229.05	+1.77%
甲骨文公司	US68389X1054	2.08	171.41	+1.34%
Alphabet A	US02079K3059	2.05	196.11	+0.76%
Booking	US09857L1089	1.52	5,122.94	+1.18%
微軟	US5949181045	1.47	439.33	+0.94%
默克公司	US58933Y1055	1.43	99.45	+0.08%
Uber Tech	US90353T1007	1.38	61.71	-0.26%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.34	251.00	+1.46%
国家电力公司	IT0003128367	1.31	6.799	-0.15%
GSK plc	GB00BN7SWP63	1.28	1,339.50	+0.41%

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	555.42M	11.73	4.48	7.60
LU1272153831	555.42M	12.53	5.30	-
Squad Capital Squad Makro Seed	550.38M	9.06	5.56	8.19
Squad Capital Squad Value A	147.69M	5.98	1.29	7.48
Squad Capital Squad Value B	147.69M	4.54	1.21	6.72

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%