SQUAD – MAKRO N(0P0000NI17)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

251.690 +0.850 +0.34%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0490817821

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 553.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NI17 持股

全面的主要持股資訊及 Squad Capital - Squad Makro N (0P0000NI17) 的關鍵持股資訊。我們的 Squad Capital - Squad Makro N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	28.920	28.920
股票	60.040	60.040
債券	10.560	10.560
可換股債券	0.890	0.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.340	16.411
市帳率	2.111	2.476
市銷率	1.296	1.842
市現率	8.782	10.152
股息收益率	2.603	2.444
5 年盈利增長	10.087	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	18.820	12.352
能源	13.650	3.351
醫療保健	12.820	12.604
科技	12.550	20.453
通訊服務	12.030	7.527
基本材料	9.470	6.800
金融服務	7.590	15.288
防禦型消費	7.230	7.852
公用事業	4.380	3.158
工業	1.460	11.985

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	2.02	197.12	-0.64%
甲骨文公司	US68389X1054	1.99	192.29	-0.07%
Alphabet A	US02079K3059	1.90	164.76	-1.71%
Booking	US09857L1089	1.43	5,177.15	-0.65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.36	254.30	+1.27%
国家电力公司	IT0003128367	1.36	6.723	+2.13%
Uber Tech	US90353T1007	1.31	71.51	+2.69%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1.27	43.38	+0.14%
微軟	US5949181045	1.22	417.00	+1.00%
輝瑞公司	US7170811035	1.17	25.65	+2.07%

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	573.6M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.6M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro Seed	553.94M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value A	147.99M	5.98	1.29	7.48
Squad Capital Squad Value B	147.99M	6.10	0.92	7.23

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%