SparTrust Variabel AA(0P0000I0WC)

維也納

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165.920 +0.820 +0.50%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A07HH0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I0WC 持股

全面的主要持股資訊及 SparTrust Variabel VA (0P0000I0WC) 的關鍵持股資訊。我們的 SparTrust Variabel VA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.360	19.930	0.570
股票	50.410	50.410	0.000
債券	23.220	23.330	0.110
可換股債券	0.170	0.170	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	6.740	6.750	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.060	15.203
市帳率	2.647	2.137
市銷率	1.850	1.496
市現率	11.654	8.950
股息收益率	2.196	2.846
5 年盈利增長	11.869	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.060	17.336
金融服務	15.840	15.635
工業	12.950	15.321
醫療保健	12.580	11.850
週期性消費	9.090	11.869
通訊服務	8.430	6.465
防禦型消費	4.920	7.451
基本材料	4.800	7.488
房地產	3.610	3.737
能源	2.220	4.677
公用事業	1.500	4.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	11.61	1,172.55	+0.21%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.87	157.06	+0.19%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.61	83.51	+2.20%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS	IE00BKWQ0M75	4.53	305.10	+1.26%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4.18	117.96	0.00%
Lazard Nordic High Yield Bd EA Acc EUR	IE000SK1JS82	4.06	-	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged	LU0951570927	3.46	1,622.970	+0.36%
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD	IE00B7WK2W23	2.93	166.42	+0.63%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	2.87	55.25	0.00%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS	IE00BSPLC413	2.32	70.83	+2.39%

由IQAM Invest GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PrivatPortfolio III A	222.14M	15.49	5.27	6.94
PrivatPortfolio III T	222.14M	15.50	5.27	6.94
Own Austria Standortfonds A	99.1M	11.60	5.74	-
Spangler IQAM Austrian MedTrust R T	70.22M	5.02	-0.29	1.43
Spangler IQAM Austrian MedTrust SI	70.22M	5.59	0.42	2.14

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%