Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R(0P00007WIS)

盧森堡

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25.830 +0.020 +0.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0274988251

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007WIS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.270	0.270	0.000
債券	99.730	99.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	78.190	75.288
政府	21.541	19.931
現金	0.269	2.623

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9.37	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	7.97	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	4.33	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.68	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.54	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3.45	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3.37	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3.30	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	3.07	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3.02	-	-

由Sparinvest S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest S Investment Grade Valui		86.27M	5.34	-1.76	1.20
	Sparinvest S Investment Grade Valux		86.27M	3.92	-2.19	1.18

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,635.55	+2.05	+0.08%
銅	4.1095	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.25	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3011	0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.682	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93925	+0.00625	+0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%