Sparinvest SICAV Securus EUR R(0P00000NQM)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

174.540 +0.380 +0.22%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0139791205

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NQM 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest SICAV Securus EUR R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.800	0.800
股票	25.060	25.060
債券	67.990	67.990
可換股債券	3.370	3.370
其他	2.770	2.770

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.656	16.285
市帳率	2.031	2.431
市銷率	1.272	1.764
市現率	9.175	10.280
股息收益率	2.372	2.584
5 年盈利增長	11.141	11.182

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.660	16.716
科技	19.250	20.751
醫療保健	15.400	12.758
工業	14.920	11.304
週期性消費	8.170	10.656
防禦型消費	7.130	7.409
通訊服務	5.200	6.908
基本材料	4.000	5.372
能源	1.890	3.645
公用事業	1.680	3.426
房地產	0.700	4.257

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,820

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	3.05	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2.11	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.07	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.98	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.84	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1.83	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.08%	DK0002054196	1.82	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.73	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352000	1.72	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1.61	-	-

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2.57B	7.41	1.69	3.44
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2.24B	3.03	4.72	4.69

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,890.3	+481.8	+1.11%
US 500	5,949.6	+32.5	+0.55%
美元指數期貨	106.970	+0.354	+0.33%

倫敦布倫特原油	74.33	+1.52	+2.09%
WTI原油	70.19	+1.44	+2.09%
黃金	2,673.60	+21.90	+0.83%
銅	4.1115	-0.0440	-1.06%
天然氣	3.359	+0.166	+5.20%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0480	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.48	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2558	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2596	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.558	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7826	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.03805	+0.03065	+0.61%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%