Sparinvest SICAV Securus EUR R(0P00000NQM)

哥本哈根

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174.860 +0.030 +0.02%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0139791205

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NQM 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest SICAV Securus EUR R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.220	1.220
股票	24.480	24.480
債券	67.750	67.750
可換股債券	3.430	3.430
其他	3.120	3.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.236	16.225
市帳率	2.359	2.453
市銷率	1.668	1.779
市現率	11.492	10.349
股息收益率	2.435	2.589
5 年盈利增長	12.077	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.690	20.688
金融服務	20.660	16.419
工業	15.560	11.697
醫療保健	14.880	12.459
週期性消費	8.560	10.944
通訊服務	6.590	6.825
防禦型消費	5.750	7.441
基本材料	3.350	5.266
公用事業	1.200	3.528
房地產	1.050	4.144
能源	0.700	3.683

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,394

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.41	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.21	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2.10	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	2.00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.52	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1.38	-	-

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2.62B	10.97	2.77	3.66
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2.3B	13.10	3.95	4.80

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+2.08	+0.56%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.005	+0.198	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.66	+0.91%
WTI原油	69.92	+0.68	+0.98%
黃金	2,632.56	+4.36	+0.17%
銅	4.1025	+0.0175	+0.43%
天然氣	3.498	+0.152	+4.54%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0390	-0.0014	-0.14%
美元/日元	157.27	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2526	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.93980	-0.00260	-0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%