Sparinvest SICAV Securus EUR I(0P0000HVH6)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

189.630 +0.130 +0.07%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0387278939

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HVH6 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest SICAV Securus EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.630	1.630
股票	23.850	23.850
債券	68.060	68.060
可換股債券	3.420	3.420
其他	3.030	3.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.494	16.297
市帳率	2.377	2.441
市銷率	1.650	1.770
市現率	11.396	10.324
股息收益率	2.380	2.581
5 年盈利增長	12.075	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.380	20.876
金融服務	19.870	16.596
工業	15.880	11.333
醫療保健	15.660	12.767
週期性消費	8.580	10.607
通訊服務	6.650	6.930
防禦型消費	5.830	7.386
基本材料	3.380	5.313
公用事業	1.250	3.424
房地產	0.980	4.219
能源	0.560	3.626

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,383

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.86	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.34	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.17	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.17	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2.03	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	1.55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.45	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.33	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.82%	DK0002054006	1.31	-	-

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.59B	7.86	2.20	4.07
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.26B	9.52	3.24	5.32
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	43.58M	11.72	5.97	8.76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1.08B	12.33	6.67	9.54
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1.08B	12.35	6.69	9.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%