Sparinvest SICAV Securus EUR I(0P0000HVH6)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

188.420 -0.540 -0.29%

17/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0387278939

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HVH6 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest SICAV Securus EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.790	1.790
股票	22.310	22.310
債券	67.900	67.900
可換股債券	3.420	3.420
其他	4.580	4.580

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.975	16.114
市帳率	2.208	2.361
市銷率	1.518	1.763
市現率	10.144	9.968
股息收益率	2.459	2.657
5 年盈利增長	9.153	9.965

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.360	20.114
金融服務	20.620	17.607
醫療保健	14.500	11.435
工業	14.090	12.131
週期性消費	8.130	11.004
通訊服務	7.470	7.213
防禦型消費	6.750	7.275
基本材料	3.170	5.139
公用事業	1.390	3.481
房地產	0.790	4.014
能源	0.730	3.867

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,412

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	3.69	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.70	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.34	-	-
DLR Kredit AS 2.88%	DK0006358478	2.01	-	-
DLR Kredit AS 2.89%	DK0006360458	1.90	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.72	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.59	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.49	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 3.12%	DK0004132404	1.37	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1.27	-	-

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.62B	-1.87	4.16	2.91
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.32B	-2.78	4.90	3.75
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2.18M	-3.56	6.26	5.04
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.05B	-3.35	6.84	5.67
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1.02B	-2.00	6.09	7.53

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香港恒生指數	23,237.00	-473.69	-2.00%
上證指數	3,359.78	-29.03	-0.86%
新加坡MSCI 期貨	403.28	-1.63	-0.40%
日經225	38,600.00	-285.15	-0.73%
US 30	42,129.0	-42.7	-0.10%
US 500	5,971.5	-9.4	-0.16%
美元指數期貨	98.560	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.44	-0.26	-0.34%
WTI原油	73.37	-0.13	-0.18%
黃金	3,390.60	-17.50	-0.51%
銅	4.8375	-0.0165	-0.34%
天然氣	3.977	-0.003	-0.08%
美國二號棉花	64.68	-0.37	-0.57%
美國大豆	1,072.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.1467	-0.0017	-0.15%
美元/日元	145.05	-0.11	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1930	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.3407	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	29.552	+0.027	+0.09%
美元/港幣	7.8499	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.41085	+0.00205	+0.04%

建設銀行	7.520	-0.130	-1.70%
友邦保險	66.75	-1.35	-1.98%
滙豐控股	91.25	-0.55	-0.60%
中國平安	45.80	-1.25	-2.66%
騰訊控股	496.60	-11.40	-2.24%
長和	47.70	-1.55	-3.15%
香港交易所	390.20	-13.80	-3.42%