Sparinvest SICAV Securus EUR I(0P0000HVH6)

盧森堡

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189.760 +0.200 +0.11%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0387278939

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HVH6 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest SICAV Securus EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.220	1.220
股票	24.480	24.480
債券	67.750	67.750
可換股債券	3.430	3.430
其他	3.120	3.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.236	16.263
市帳率	2.359	2.461
市銷率	1.668	1.786
市現率	11.492	10.376
股息收益率	2.435	2.574
5 年盈利增長	12.077	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.690	20.809
金融服務	20.660	16.448
工業	15.560	11.745
醫療保健	14.880	12.380
週期性消費	8.560	11.033
通訊服務	6.590	7.026
防禦型消費	5.750	7.333
基本材料	3.350	5.212
公用事業	1.200	3.437
房地產	1.050	4.023
能源	0.700	3.675

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,394

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.41	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.21	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2.10	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	2.00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.52	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1.38	-	-

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.62B	10.23	2.27	4.14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.35B	12.47	3.42	5.36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2.21M	15.45	5.49	7.28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.1B	16.08	6.06	7.93
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1.01B	16.97	8.14	9.90

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-7.15	-1.88%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,090.3	-544.9	-1.28%
US 500	5,846.1	-72.2	-1.22%
美元指數期貨	109.520	+0.516	+0.47%

倫敦布倫特原油	79.31	+2.39	+3.11%
WTI原油	76.18	+2.26	+3.06%
黃金	2,716.39	+25.59	+0.95%
銅	4.3005	-0.0090	-0.21%
天然氣	3.956	+0.255	+6.89%
美國二號棉花	67.46	-1.04	-1.52%
美國大豆	1,016.88	+17.88	+1.79%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.87	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3641	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2213	-0.0095	-0.77%
美元/新臺幣	33.092	+0.209	+0.64%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93160	+0.01060	+0.22%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%