Sparinvest SICAV Global Value USD I(0P00008SLV)

盧森堡

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588.460 +6.010 +1.03%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0294897425

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008SLV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.670	2.670	0.000
股票	97.330	97.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.743	12.578
市帳率	1.321	1.787
市銷率	0.761	1.138
市現率	6.346	7.586
股息收益率	3.892	3.098
5 年盈利增長	10.674	10.103

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.930	17.810
醫療保健	13.400	15.129
科技	13.350	14.922
週期性消費	12.250	10.330
工業	10.360	11.842
防禦型消費	9.320	9.464
基本材料	6.720	5.582
通訊服務	6.700	8.708
能源	1.960	6.158

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
旅行者財產險集團（Travelers)	US89417E1091	2.75	262.62	+0.69%
花旗集團	US1729674242	2.68	69.82	+1.27%
富國銀行	US9497461015	2.49	75.92	+1.46%
大都會人壽	US59156R1086	2.28	86.59	+1.64%
eBay	US2786421030	2.11	63.24	+2.98%
地區金融公司	US7591EP1005	2.09	27.28	+2.02%
Owens Corning	US6907421019	2.08	202.77	+2.63%
美國電話電報公司	US00206R1023	2.08	23.18	+0.85%
甲骨文公司	US68389X1054	2.06	192.29	-0.07%
克羅格公司	US5010441013	1.97	59.22	+1.09%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.445	+0.515	+0.48%

倫敦布倫特原油	75.09	+0.86	+1.16%
WTI原油	71.18	+1.08	+1.54%
黃金	2,718.05	+43.15	+1.61%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%