Sparinvest SICAV Global Value EUR I(0P000065CM)

盧森堡

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553.270 -1.260 -0.23%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0258533180

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000065CM 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest SICAV Global Value EUR I (0P000065CM) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest SICAV Global Value EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	2.090	0.000
股票	97.910	97.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.723	12.675
市帳率	1.297	1.804
市銷率	0.770	1.160
市現率	6.312	7.724
股息收益率	3.959	3.107
5 年盈利增長	10.892	9.991

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.730	18.257
科技	13.450	14.686
醫療保健	12.880	15.007
週期性消費	11.750	10.249
工業	10.320	11.874
防禦型消費	9.340	9.469
通訊服務	6.810	8.671
基本材料	6.710	5.503
能源	2.020	5.918

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
旅行者財產險集團（Travelers)	US89417E1091	3.02	233.43	-3.85%
富國銀行	US9497461015	2.98	70.35	-1.71%
花旗集團	US1729674242	2.71	71.67	-2.17%
大都會人壽	US59156R1086	2.26	80.72	-2.54%
地區金融公司	US7591EP1005	2.22	23.14	-2.88%
美國電話電報公司	US00206R1023	2.17	21.69	-0.97%
甲骨文公司	US68389X1054	2.12	156.07	-4.10%
Owens Corning	US6907421019	2.11	167.74	-2.26%
克羅格公司	US5010441013	2.00	59.52	+1.05%
安盛	FR0000120628	1.92	33.84	-1.66%

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.62B	10.23	2.27	4.14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.35B	12.47	3.42	5.36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2.21M	15.45	5.49	7.28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.1B	16.08	6.06	7.93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1.05B	7.82	1.60	2.37

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.65	-6.85	-1.80%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,124.6	-510.6	-1.20%
US 500	5,857.3	-61.0	-1.03%
美元指數期貨	109.550	+0.546	+0.50%

倫敦布倫特原油	79.64	+2.72	+3.54%
WTI原油	76.52	+2.60	+3.52%
黃金	2,716.90	+26.10	+0.97%
銅	4.2985	-0.0110	-0.26%
天然氣	3.969	+0.268	+7.24%
美國二號棉花	67.15	-1.35	-1.97%
美國大豆	1,024.12	+25.12	+2.51%

歐元/美元	1.0238	-0.0061	-0.59%
美元/日元	157.97	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3637	+0.0096	+0.13%
英鎊/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.077	+0.194	+0.59%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93145	+0.01045	+0.21%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%