Sparinvest SICAV Equitas EUR I(0P0000FYSI)

盧森堡

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320.060 -2.480 -0.77%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0362354895

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYSI 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest SICAV Equitas EUR I (0P0000FYSI) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest SICAV Equitas EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	1.530	0.000
股票	98.470	98.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.010	17.939
市帳率	2.282	2.970
市銷率	1.536	2.162
市現率	10.959	12.180
股息收益率	2.491	2.060
5 年盈利增長	12.163	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.710	23.255
金融服務	20.580	15.824
醫療保健	16.410	13.839
工業	16.060	11.700
週期性消費	8.260	10.529
通訊服務	7.140	7.532
防禦型消費	5.650	7.847
基本材料	3.180	4.267
公用事業	1.080	2.668
能源	0.680	3.677
房地產	0.250	2.833

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 673

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.98	422.99	-1.17%
Schneider Electric	FR0000121972	2.06	239.35	+0.72%
Alphabet A	US02079K3059	1.99	169.23	+0.07%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.68	747.6	+0.56%
安盛	FR0000120628	1.47	32.50	+0.90%
聯合保健集團	US91324P1021	1.36	608.38	+0.26%
友邦保險	HK0000069689	1.26	57.95	-0.26%
賽默飛世爾科技	US8835561023	1.22	521.66	+1.69%
Visa A	US92826C8394	1.21	314.70	+0.92%
台積電	US8740391003	1.21	181.19	-1.44%

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.61B	7.86	2.20	4.07
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.29B	9.52	3.24	5.32
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	44.25M	11.72	5.97	8.76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1.1B	12.33	6.67	9.54
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1.1B	12.35	6.69	9.55

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.130	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
黃金	2,661.80	-3.00	-0.11%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.295	+0.091	+2.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.50	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2494	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2689	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.574	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7842	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.13760	-0.01130	-0.22%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%