Sparinvest SICAV Equitas EUR I(0P0000FYSI)

盧森堡

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319.520 +0.100 +0.03%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0362354895

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYSI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	1.800	0.000
股票	98.200	98.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.677	18.060
市帳率	2.246	3.033
市銷率	1.532	2.215
市現率	10.928	12.350
股息收益率	2.578	2.039
5 年盈利增長	12.231	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.550	16.212
科技	20.840	23.637
醫療保健	15.720	13.427
工業	15.680	11.557
週期性消費	8.220	10.492
通訊服務	7.160	7.667
防禦型消費	5.560	7.751
基本材料	3.110	4.096
公用事業	1.030	2.684
能源	0.890	3.626
房地產	0.250	2.802

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 674

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.93	422.42	-0.50%
Alphabet A	US02079K3059	2.12	194.00	+0.03%
Schneider Electric	FR0000121972	2.08	250.55	-1.98%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.64	632.3	+0.37%
聯合保健集團	US91324P1021	1.54	524.70	+0.03%
安盛	FR0000120628	1.47	33.84	-1.66%
台積電	US8740391003	1.38	209.49	+1.14%
費哲金融服務	US3377381088	1.36	201.80	-1.67%
Visa A	US92826C8394	1.32	307.96	-1.48%
友邦保險	HK0000069689	1.28	52.60	-0.85%

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.62B	10.23	2.27	4.14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.35B	12.47	3.42	5.36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2.21M	15.45	5.49	7.28
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1.05B	7.82	1.60	2.37
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1.01B	16.97	8.14	9.90

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.60	-6.90	-1.81%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,148.9	-486.3	-1.14%
US 500	5,854.1	-64.2	-1.08%
美元指數期貨	109.525	+0.521	+0.48%

倫敦布倫特原油	79.36	+2.44	+3.17%
WTI原油	76.21	+2.29	+3.10%
黃金	2,715.26	+24.46	+0.91%
銅	4.3027	-0.0068	-0.16%
天然氣	3.955	+0.254	+6.86%
美國二號棉花	67.31	-1.19	-1.74%
美國大豆	1,016.62	+17.62	+1.76%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.91	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3636	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%
美元/新臺幣	33.090	+0.206	+0.63%
美元/港幣	7.7867	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	4.93110	+0.01010	+0.21%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%