Sparinvest SICAV Balance EUR I(0P00014KW2)

盧森堡

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210.440 +1.880 +0.90%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1138339558

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014KW2 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest SICAV Balance EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.700	1.700
股票	43.340	43.340
債券	49.740	49.740
可換股債券	2.390	2.390
其他	2.820	2.820

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.380	16.724
市帳率	2.358	2.539
市銷率	1.616	1.848
市現率	11.257	10.726
股息收益率	2.406	2.444
5 年盈利增長	12.187	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.200	20.589
金融服務	19.940	15.393
醫療保健	15.960	12.866
工業	15.940	11.808
週期性消費	8.490	10.686
通訊服務	6.980	6.783
防禦型消費	5.710	7.526
基本材料	3.290	5.118
公用事業	1.160	3.534
房地產	0.720	3.929
能源	0.600	4.050

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,383

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.38	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.48	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.73	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.44	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1.39	-	-
微軟	US5949181045	1.38	418.79	+0.43%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.37	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.22	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004606993	1.05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.05	-	-

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.26B	9.52	3.24	5.32
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	43.58M	11.72	5.97	8.76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1.08B	12.33	6.67	9.54
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1.08B	12.35	6.69	9.55
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	1.08B	12.33	6.68	9.67

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	370.70	-1.95	-0.52%
日經225	38,042.50	-692.50	-1.79%
US 30	44,578.3	-158.3	-0.35%
US 500	5,963.0	-24.4	-0.41%
美元指數期貨	107.330	+0.486	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.64	-0.30	-0.44%
黃金	2,651.60	+9.00	+0.34%
銅	4.1303	-0.0340	-0.82%
天然氣	3.417	-0.017	-0.50%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	987.25	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0447	-0.0046	-0.44%
美元/日元	153.96	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2663	+0.0192	+0.27%
英鎊/美元	1.2519	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.539	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7825	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.05425	+0.00805	+0.16%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%