Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I(0P0000VT2U)

盧森堡

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195.730 +0.240 +0.12%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0760184134

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VT2U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	2.120	0.000
股票	97.880	97.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.735	13.031
市帳率	0.921	1.919
市銷率	0.635	1.706
市現率	6.015	7.647
股息收益率	4.176	3.018
5 年盈利增長	10.254	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.780	22.688
科技	22.490	23.687
週期性消費	10.390	15.210
防禦型消費	9.920	6.841
醫療保健	6.700	4.022
通訊服務	3.990	10.010
工業	3.960	6.962
公用事業	3.070	2.507
基本材料	2.690	4.721
房地產	1.000	2.351

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.27	1,000.00	0.00%
中國銀行	CNE1000001Z5	3.76	3.580	-1.10%
建設銀行	CNE1000002H1	3.47	5.820	-1.36%
KB Financial Group	KR7105560007	3.35	97,900	-0.81%
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	3.25	191.29	-0.73%
中國平安	CNE1000003X6	3.13	44.75	-2.40%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.12	55,600	-1.24%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.07	161,500	-4.04%
Mahanagar Gas	INE002S01010	3.01	1,195.15	+1.40%
Charoen Pokphand Foods	TH0101A10Z19	2.93	0.6750	0.00%

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.61B	7.86	2.20	4.07
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.29B	9.52	3.24	5.32
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	44.25M	11.72	5.97	8.76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1.1B	12.33	6.67	9.54
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1.11B	12.35	6.69	9.55

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香港恒生指數	19,306.00	-297.13	-1.52%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.12	+0.85	+0.23%
日經225	38,405.00	+293.50	+0.77%
US 30	44,779.5	+57.4	+0.13%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.209	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,654.07	-10.73	-0.40%
銅	4.1397	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.191	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2554	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13420	-0.01470	-0.29%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	286.00	-4.60	-1.58%