Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R(0P0000FYSJ)

盧森堡

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282.530 -0.940 -0.33%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0362355355

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYSJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.430	1.430	0.000
股票	98.570	98.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.882	12.654
市帳率	1.361	1.803
市銷率	0.770	1.157
市現率	6.951	7.701
股息收益率	3.658	3.106
5 年盈利增長	11.054	9.998

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.250	18.258
醫療保健	14.780	15.049
科技	14.250	14.624
週期性消費	12.500	10.230
工業	10.720	11.895
通訊服務	8.750	8.672
防禦型消費	7.880	9.505
基本材料	5.880	5.490

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
花旗集團	US1729674242	3.14	71.00	+1.76%
旅行者財產險集團（Travelers)	US89417E1091	3.01	242.88	+0.63%
地區金融公司	US7591EP1005	2.96	24.02	+0.76%
美國電話電報公司	US00206R1023	2.85	22.95	+0.48%
大都會人壽	US59156R1086	2.69	82.25	+0.66%
克羅格公司	US5010441013	2.39	61.83	+1.43%
甲骨文公司	US68389X1054	2.30	171.41	+1.34%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	2.14	44.00	+0.99%
Owens Corning	US6907421019	2.10	171.09	+0.11%
CVS Health Corp	US1266501006	2.08	44.25	+0.25%

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.62B	11.48	3.38	4.30
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.3B	13.77	4.84	5.56
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998.77M	20.89	9.73	10.20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998.77M	20.91	9.74	10.21
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	998.77M	21.08	9.79	10.35

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,523.50	+486.65	+1.25%
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美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.21	+0.29%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,644.19	+8.69	+0.33%
銅	4.0998	-0.0027	-0.07%
天然氣	3.444	-0.060	-1.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93360	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%