Soprarno Reddito & Crescita CL B(0P00015Z05)

米蘭

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5.017 -0.010 -0.16%

17/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Soprarno SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005105215

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Z05 持股

全面的主要持股資訊及 Soprarno Target 4pct Flessibile B (0P00015Z05) 的關鍵持股資訊。我們的 Soprarno Target 4pct Flessibile B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.170	6.170
債券	93.280	93.280
可換股債券	0.550	0.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.773	16.001
市帳率	1.328	2.313
市銷率	0.862	1.626
市現率	4.127	9.652
股息收益率	5.135	2.603
5 年盈利增長	8.316	10.550

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.077	24.392
政府	15.756	23.863
現金	6.168	17.817

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	3.05	99.951	+0.00%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.71	101.297	-0.02%
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2695047659	2.17	-	-
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.09	101.470	-0.02%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2.06	100.69	-0.05%
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	1.93	44.520	-1.09%
ATL 1.875 13-Jul-2027	XS1645722262	1.93	93.90	0.00%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1.90	92.030	-0.10%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1.79	87.620	+0.01%
Emerson Electric Co.	XS1999902502	1.62	-	-

由Soprarno SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Soprarno Esse Stock A	71.52M	9.83	8.75	7.61
Soprarno Esse Stock B	71.52M	10.04	9.33	8.11
Soprarno Target 4pct Flessibile A	49.06M	0.39	0.82	-
Soprarno Relative Value A	42.9M	5.27	-2.26	2.46
Soprarno Relative Value B	42.9M	5.46	-1.72	3.00

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.88	+0.03	+0.01%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,029.2	+25.6	+0.06%
US 500	5,321.8	+18.5	+0.35%
美元指數期貨	104.455	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	83.65	-0.33	-0.39%
WTI原油	79.31	-0.27	-0.34%
黃金	2,428.25	+10.85	+0.45%
銅	5.0635	+0.0135	+0.27%
天然氣	2.713	+0.087	+3.31%
美國二號棉花	76.03	+0.14	+0.18%
美國大豆	1,244.50	+16.50	+1.34%

歐元/美元	1.0861	-0.0009	-0.08%
美元/日元	156.09	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2454	+0.0120	+0.17%
英鎊/美元	1.2708	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.242	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7980	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.04996	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%