Soprarno Reddito & Crescita CL B(0P00015Z05)

米蘭

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5.209 +0.002 +0.04%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Soprarno SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005105215

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Z05 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.830	107.830	0.000
可換股債券	0.620	0.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.773	16.297
市帳率	1.328	2.441
市銷率	0.862	1.770
市現率	4.127	10.324
股息收益率	5.135	2.581
5 年盈利增長	8.316	11.176

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.066	24.667
政府	24.375	23.853
現金	-8.441	17.366

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	10.84	-	-
Ferrari N V	XS2824763044	3.09	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2695047659	2.11	-	-
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2.06	103.59	+0.07%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.06	101.100	+0.05%
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2363719050	1.92	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1.91	95.780	+0.34%
ATL 1.875 13-Jul-2027	XS1645722262	1.91	96.67	-0.02%
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	1.86	47.050	+1.64%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1.81	91.380	+0.19%

由Soprarno SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Soprarno Esse Stock A	72.71M	16.43	8.04	8.01
Soprarno Esse Stock B	72.71M	16.97	8.60	8.57
Soprarno Target 4pct Flessibile A	50.34M	3.64	1.64	-
Soprarno Relative Value A	42.45M	10.94	0.94	3.01
Soprarno Relative Value B	42.45M	11.39	1.48	3.55

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-0.05	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,760.8	-99.5	-0.22%
US 500	5,997.0	-24.6	-0.41%
美元指數期貨	105.920	-1.048	-0.98%

倫敦布倫特原油	71.76	-0.56	-0.77%
WTI原油	68.22	-0.55	-0.80%
黃金	2,663.69	+17.39	+0.66%
銅	4.1412	+0.0227	+0.55%
天然氣	3.208	-0.259	-7.47%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	991.00	+7.00	+0.71%

歐元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/日元	150.71	-2.38	-1.56%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.86%
美元/新臺幣	32.475	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.16255	+0.07935	+1.56%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%