Soprarno Relative Value A(0P0000A10U)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.532 -0.003 -0.04%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Soprarno SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004245574

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A10U 持股

全面的主要持股資訊及 Soprarno Relative Value A (0P0000A10U) 的關鍵持股資訊。我們的 Soprarno Relative Value A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.530	63.480	11.950
股票	48.470	100.000	51.530

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.559	17.360
市帳率	2.173	2.559
市銷率	1.339	2.185
市現率	8.267	9.974
股息收益率	2.997	2.060
5 年盈利增長	9.965	12.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.840	15.778
科技	12.260	22.063
金融服務	11.950	13.220
醫療保健	11.340	8.129
公用事業	10.980	4.138
週期性消費	7.650	16.168
防禦型消費	7.620	9.361
基本材料	6.750	5.775
通訊服務	4.830	12.199
能源	3.460	8.031
房地產	3.320	2.705

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eviso	IT0005430936	4.73	6.24	+1.30%
BCA MPS	IT0005508921	2.48	5.920	+1.44%
Atalaya Mining	CY0106002112	2.02	4.180	+0.48%
微軟	US5949181045	1.84	427.99	+2.20%
Arctic Fish Holding AS	NO0010917719	1.81	70.00	0.00%
Alphabet A	US02079K3059	1.77	169.12	+0.88%
R S Holding	CH1107979838	1.71	20.00	0.00%
Jungfraubahn	CH0017875789	1.67	168.00	0.00%
Air Liquide	FR0000120073	1.66	155.48	-0.96%
SESA	IT0004729759	1.65	77.30	+0.19%

由Soprarno SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Soprarno Esse Stock A	72.71M	16.43	8.04	8.01
Soprarno Esse Stock B	72.71M	16.97	8.60	8.57
Soprarno Target 4pct Flessibile B	50.34M	3.87	1.92	-
Soprarno Target 4pct Flessibile A	50.34M	3.64	1.64	-
Soprarno Relative Value B	42.45M	11.39	1.48	3.55

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-0.05	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,887.0	+26.7	+0.06%
US 500	6,015.6	-6.0	-0.10%
美元指數期貨	106.079	-0.889	-0.83%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.10	+0.33	+0.48%
黃金	2,674.99	+28.69	+1.08%
銅	4.1480	+0.0295	+0.72%
天然氣	3.255	-0.212	-6.11%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.32	-1.78	-1.17%
美元/離岸人民幣	7.2491	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2663	+0.0095	+0.75%
美元/新臺幣	32.470	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7815	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.14285	+0.05965	+1.17%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%