SLGP Short Bonds I(0P00012NY9)

巴黎

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18,873.310 -4.660 -0.02%

08/02 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0011683093

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012NY9 持股

全面的主要持股資訊及 SLGP Short Bonds I (0P00012NY9) 的關鍵持股資訊。我們的 SLGP Short Bonds I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.290	10.020	3.730
債券	93.710	93.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.844	46.173
現金	6.289	21.241
政府	5.867	21.022

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Renault S.A. 1%	FR0013329315	8.06	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	5.87	100.36	-0.01%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2338355360	5.78	-	-
Valeo SE 3.25%	FR0011689033	4.80	-	-
Iliad SA 0.75%	FR0014001YE4	4.75	-	-
Warner Media LLC 1.95%	XS1266734349	3.56	-	-
ISP 1.52 26-Sep-2024	IT0005279887	3.55	100.28	-0.01%
MDBI 0 30-Sep-2024	IT0005212292	3.48	99.73	0.00%
CNP Assurances SA 1.875%	FR0013213832	2.93	-	-
Aeroports de Paris 3.125%	FR0011266527	2.92	-	-

由Swiss Life Gestion Privée發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SLGP Short Bonds P		59.59M	0.82	-0.78	-0.47

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香港恒生指數	17,711.34	-378.59	-2.09%
上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	317.45	+4.10	+1.31%
日經225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,079.3	-48.5	-0.12%
US 500	5,471.4	-6.5	-0.12%
美元指數期貨	105.592	-0.122	-0.12%

倫敦布倫特原油	85.12	+0.65	+0.77%
WTI原油	81.52	+0.62	+0.77%
黃金	2,321.25	+8.05	+0.35%
銅	4.3725	+0.0055	+0.13%
天然氣	2.750	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	75.08	-0.26	-0.35%
美國大豆	1,147.12	+6.12	+0.54%

歐元/美元	1.0696	+0.0017	+0.16%
美元/日元	160.52	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2643	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.563	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.8085	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04864	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.730	-0.060	-1.04%
友邦保險	53.25	-1.20	-2.20%
滙豐控股	68.30	0.00	0.00%
中國平安	35.90	-0.90	-2.45%
騰訊控股	373.60	-8.40	-2.20%
長和	36.90	-0.50	-1.34%
香港交易所	251.60	-4.40	-1.72%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SLGP Short Bonds .	18,873.310	-4.660	-0.02%
	Ocean Yetsira 30/.	143.630	+0.130	+0.09%