標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債劵基金 Z(0P00001PAJ)

盧森堡

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20.207 +0.030 +0.13%

21/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0213073439

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 334.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001PAJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.630	80.810	69.180
債券	88.370	111.960	23.590

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.049	14.068
市帳率	1.832	2.825
市銷率	3.283	2.701
市現率	13.228	12.950
股息收益率	4.270	3.220
5 年盈利增長	3.374	5.529

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.063	75.414
衍生工具	4.821	88.624
現金	6.786	17.192
公司	2.070	4.129
證券化	0.260	7.203

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 86

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.00	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3.90	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.05	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.01	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.97	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.91	128.002	-0.19%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.76	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.40	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	2.04	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2.21B	4.00	-1.40	2.38
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.21B	4.53	-0.88	2.92
SL European Corporate Bond Fund D U	1.89B	-1.37	-3.54	-0.48
SL Global Inflation Linked Bond Clu	332.7M	-0.43	-4.97	1.69

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.10	-0.05	-0.01%
日經225	39,475.50	+14.00	+0.04%
US 30	44,817.7	+104.4	+0.23%
US 500	6,060.6	+21.3	+0.35%
美元指數期貨	107.710	-0.070	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.61	-0.27	-0.36%
WTI原油	72.67	+0.05	+0.07%
黃金	2,795.55	+2.05	+0.07%
銅	4.2833	-0.0049	-0.11%
天然氣	3.164	-0.014	-0.44%
美國二號棉花	66.60	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,056.00	-3.75	-0.35%

歐元/美元	1.0423	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.45	-0.72	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2449	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.823	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7925	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.04505	+0.02605	+0.52%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%